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景顺长城港股通数字经济主题混合A(基金代码:014146)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2022-08-23 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 37503642.06元
2023-12-31 43431933.08元
2023-09-30 44272620.77元
2023-06-30 43760134.19元
2023-03-31 46493560.02元
2022-12-31 89051973.94元
基金全称 景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城港股通数字经济主题混合A 基金代码 014146
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
最新规模 37,503,642.06元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2022-08-23
资产配置 投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于本基金界定的“数字经济”主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%)。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中证800指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标 本基金精选优质数字经济主题企业,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 投资组合比例:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于本基金界定的“数字经济”主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230808 20240419 郭琳 255天
20220823 20240419 周寒颖 605天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城港股通数字经济主题混合A -- -- -- -- -- -- -- 2022-08-23 --
业绩比较基准 -2.56% 9.57% 12.33% -0.64% -4.77% -10.19% 8.35% 2022-08-23 -10.19%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-05-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-05-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 1.00% 100万≤M<500万 1.20% 7日(含)-30日 0.75%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 30日(含)-180日 0.50%
180日(含)以上 0

基金公告

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