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景顺长城价值边际灵活配置混合C类（基金代码：015779）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-09-27

1.6261 | 1.52%

成立日期：2022-06-02 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

9,366,143,255.01元（2024-06-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-06-30 9366143255.01元
2024-03-31 4466998806.47元
2023-12-31 4486384487.58元
2023-09-30 5636084920.65元
2023-06-30 5028811281.60元
2023-03-31 1839990701.66元
2022-12-31 882283378.26元
2022-09-30 623642219.79元
2022-06-30 466432997.18元
基金全称 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 基金代码 015779
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 9,366,143,255.01元（2024-06-30）查看过往规模 成立日期 2022-06-02
资产配置 投资于股票的资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%；持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。通过精选具备投资价值、盈利能力良好的股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 符合相关法律法规规定，并履行适当程序后，本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 投资组合比例：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生 >

工学硕士。
曾任平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员。2009年12月加入本公司，历任研究部研究员、高级研究员，自2014年6月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
 

 



鲍无可-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240419 至今 景顺长城沪港深精选股票C 股票型 164天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A1 混合型 335天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A3 混合型 335天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A2 混合型 335天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合C 混合型 489天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合A 混合型 489天
20221102 至今 景顺长城能源基建混合C 混合型 698天
20220602 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 混合型 851天
20210719 至今 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 混合型 1,169天
20200831 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 混合型 1,491天
20200731 至今 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 混合型 1,522天
20200323 至今 景顺长城价值领航两年持有混合 混合型 1,652天
20160528 至今 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 3,047天
20140627 至今 景顺长城能源基建混合A 混合型 3,748天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220602 至今 鲍无可 851天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-09-27

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城价值边际灵活配置混合C类 5.91% 4.97% 2.14% 9.63% 17.50% -- 20.02% 2022-06-02 47.33%
业绩比较基准 8.97% 7.75% 4.48% 3.61% 1.71% -3.48% 5.85% 2022-06-02 -3.48%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-30 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-27 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.4%
申赎费率
申购费率 赎回费率
M≥1元 0 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0

基金公告

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