基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2026-03-31 | 7603583209.79元 |
| 2025-12-31 | 9569773260.07元 |
| 2025-09-30 | 7972398528.18元 |
| 2025-06-30 | 7973240015.93元 |
| 2025-03-31 | 9280797728.30元 |
| 2024-12-31 | 7260979365.75元 |
| 2024-09-30 | 5225977073.00元 |
| 2024-06-30 | 6617389149.50元 |
| 2024-03-31 | 5018359194.11元 |
| 2023-12-31 | 8043531032.11元 |
| 2023-09-30 | 6231381810.42元 |
| 2023-06-30 | 6315829983.27元 |
| 2023-03-31 | 5366082625.16元 |
| 2022-12-31 | 4307834576.46元 |
| 2022-09-30 | 6145745675.88元 |
| 基金全称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金代码 | 015862 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 7,603,583,209.79元（2026-03-31） | 成立日期 | 2022-06-06 |
| 资产配置 | 投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型、安益型投资者。 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 标的指数：中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 陈威霖-任职基金经理情况： |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20240314 | 至今 | 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 777天 |
| 20240314 | 至今 | 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 777天 |
| 20240117 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 834天 |
| 20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 1,261天 |
| 20221116 | 至今 | 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 1,261天 |
| 20221021 | 至今 | 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 1,287天 |
| 20220606 | 至今 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1,424天 |
| 20180530 | 至今 | 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2,892天 |
| 20180530 | 至今 | 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2,892天 |
| 20160420 | 至今 | 景顺长城货币B | 货币型 | 3,662天 |
| 20160420 | 至今 | 景顺长城货币A | 货币型 | 3,662天 |
| 20160420 | 至今 | 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 3,662天 |
| 20160420 | 至今 | 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 3,662天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20220606 | 至今 | 陈威霖 | 1,424天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2026-04-29
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.15% | 0.41% | 0.72% | 1.48% | 6.07% | 0.49% | 2022-06-06 | 8.39% |
| 业绩比较基准 | 0.02% | 0.16% | 0.42% | 0.83% | 1.69% | 6.21% | 0.55% | 2022-06-06 | 8.11% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2026-04-30 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2026-04-29 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 98.93 | |
| 2 | 其他 | 0.68 | |
| 3 | 现金 | 0.39 | |
| 4 | 股票 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 112612027 | 26北京银行CD027 | 6.51 |
| 2 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 6.5 |
| 3 | 112513126 | 25浙商银行CD126 | 3.93 |
| 4 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 5.2 |
| 5 | 112522027 | 25邮储银行CD027 | 5.24 |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.2% | 0.05% | 0.2% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | N≥7天 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
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