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景顺长城景泰永利纯债债券C（基金代码：016127）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-09-27

1.0629 | -0.34%

成立日期：2022-08-25 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,563,786,401.07元（2024-06-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-06-30 1563786401.07元
2024-03-31 1050353244.22元
2023-12-31 1538411022.77元
2023-09-30 1528164667.09元
2023-06-30 3456633041.90元
2023-03-31 4107232880.59元
2022-12-31 5067735659.24元
基金全称 景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金代码 016127
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
最新规模 1,563,786,401.07元（2024-06-30）查看过往规模 成立日期 2022-08-25
资产配置 投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80％；持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

陈静 女士 >

经济学硕士。
曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入本公司，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有19年证券、基金行业从业经验。

陈静-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 104天
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 104天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券C 债券型 193天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券A 债券型 193天
20240314 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 债券型 200天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券C类 债券型 408天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券A类 债券型 408天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 债券型 408天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 债券型 408天
20230819 至今 景顺长城睿成混合A类 混合型 408天
20230819 至今 景顺长城睿成混合C类 混合型 408天

赵天彤 女士 >

应用统计学硕士，CFA。
曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入本公司，自2021年12月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

赵天彤-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 292天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 292天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 629天
20230110 至今 景顺长城景泰优利一年定开债券 债券型 629天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 629天
20220922 至今 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 债券型 739天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 767天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 767天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 975天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 975天
20211216 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 1,019天
20211209 至今 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 1,026天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240618 至今 陈静 104天
20220825 至今 赵天彤 767天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-09-27

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰永利纯债债券C -0.19% 0.54% 0.98% 2.22% 4.08% -- 3.29% 2022-08-25 6.29%
业绩比较基准 -0.6% 0.12% 0.53% 1.59% 3.78% 4.13% 2.96% 2022-08-25 4.13%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-30 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-27 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.1%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日以上（含） 0

基金公告

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