首页 > 基金产品 > 景顺长城北交所精选两年定开混合A

景顺长城北交所精选两年定开混合A（基金代码：016307）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-04

1.4445 | -1.53%

成立日期：2022-08-23 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

130,763,668.57元（2024-09-30）
申购状态：关闭 赎回状态： 关闭
起购金额： 1元起 购买手续费： 1.5% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 130763668.57元
2024-06-30 202547222.21元
2024-03-31 232196470.66元
2023-12-31 278651441.92元
2023-09-30 212862323.00元
2023-06-30 219333458.63元
2023-03-31 215379184.02元
2022-12-31 210236545.12元
基金全称 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金代码 016307
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 130,763,668.57元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2022-08-23
资产配置 封闭期内投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通标的股票不超过股票资产的20%），投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个开放期前后两个月内不受上述比例下限限制。
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 本基金还可能投资港股通标的股票，如果投资，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通标的股票不超过股票资产的20%），本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例下限限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

现任基金经理

农冰立 先生 >

工程硕士。
曾任泰达宏利基金研究部研究员，天风证券研究所电子行业首席分析师，工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入本公司，2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

农冰立-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240824 至今 景顺长城北交所精选两年定开混合C 混合型 103天
20240824 至今 景顺长城北交所精选两年定开混合A 混合型 103天
20230706 至今 景顺长城品质长青混合A 混合型 518天
20230706 至今 景顺长城品质长青混合C 混合型 518天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240824 至今 农冰立 103天
20220823 20240823 张靖 731天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.85% 7.58% 93.01% 73.42% 54.97% -- 33.26% 2022-08-23 67.41%
业绩比较基准 1.17% 1.7% 26.69% 13.53% 4.22% -8.63% 6.58% 2022-08-23 -8.63%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次，每10份基金分配红利总额2.27元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2024 2024-11-29 2024-12-02 2.27

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 1.20% M＜100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M＜500万 0.80% 100万≤M＜500万 1.20% 7日（含）-30日 0.75%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔 30日（含）-180日 0.50%
180日（含）以上 0

基金公告

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