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景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）（基金代码：016667）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-01-22

0.2166 | 1.03%

成立日期：2023-03-30 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

469,870,073.14元（2024-12-31）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 100美元起 购买手续费： -
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-12-31 469870073.14元
2024-09-30 607196959.51元
2024-06-30 495443621.49元
2024-03-31 610566513.00元
2023-12-31 248593928.88元
2023-09-30 244088779.40元
2023-06-30 283933387.33元
基金全称 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF） 基金类型 QDII
基金简称 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） 基金代码 016667
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 469,870,073.14元（2024-12-31） 成立日期 2023-03-30
资产配置 投资ETF的比例不低于基金资产的80%；投资境外资产的比例不低于基金资产的20%；投资境内资产的比例不低于基金资产的20%；投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产的比例不低于基金非现金资产部分的80%。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金投资于ETF的比例不低于本基金资产的80%，投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的80%，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*15%+费城半导体指数收益率（PHLX Semiconductor Sector Index）（使用估值汇率调整）*75%+人民币活期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金在严格控制组合风险与保持资产流动性的基础上，主要投资于全球范围内半导体芯片产业主题相关的公募基金的基金份额和相关上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。 针对境内市场，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于ETF的比例不低于本基金资产的80%；投资于境外资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于境内资产的比例不低于本基金资产的20%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于本基金界定的半导体芯片产业主题的权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例不低于本基金非现金资产部分的80%。每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

金璜 先生 >

工学硕士，CFA。
曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

金璜-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241217 至今 景顺长城上证科创板50成份指数A 指数型 38天
20241217 至今 景顺长城上证科创板50成份指数C 指数型 38天
20241016 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF 指数型 100天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 指数型 185天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 指数型 185天
20240614 至今 景顺长城国证石油天然气ETF 指数型 224天
20240206 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 353天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） QDII 371天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） QDII 371天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） QDII 371天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C QDII 433天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A QDII 433天
20230912 至今 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 指数型 500天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 500天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 500天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 500天

汪洋 先生 >

理学硕士。
曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入本公司，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。

汪洋-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240124 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 366天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A QDII 451天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C QDII 451天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E人民币 QDII 527天
20230719 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 555天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） QDII 574天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） QDII 574天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） QDII 574天
20230412 至今 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 指数型 653天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 679天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 679天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 763天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A美元现汇 QDII 777天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A人民币 QDII 777天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C人民币 QDII 777天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240119 至今 金璜 371天
20230630 至今 汪洋 574天
20230330 20240529 张晓南 426天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-01-22

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） 3.69% 6.90% 8.32% 8.39% 33.52% -- 7.21% 2023-03-30 57.70%
业绩比较基准 4.74% 6.31% 8.01% 9.2% 29.66% 63.65% 7.31% 2023-03-30 63.65%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<20万美元 1.30% M<20万美元 1.60% 7日以内 1.50%
20万美元≤M＜50万美元 0.90% 20万美元≤M＜50万美元 1.10% 7日以上(含)-30日 0.75%
50万美元≤ M＜100万美元 0.50% 50万美元≤ M＜100万美元 0.60% 30日(含)-180日 0.50%
M≥100万美元 按笔收取，200美元/笔 M≥100万美元 按笔收取，200美元/笔 180日以上（含） 0

基金公告

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