基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 426985320.15元 |
2024-09-30 | 423781284.37元 |
2024-06-30 | 384469347.28元 |
2024-03-31 | 395421404.19元 |
2023-12-31 | 443864283.08元 |
2023-09-30 | 441636003.95元 |
2023-06-30 | 526325225.91元 |
2023-03-31 | 587121098.60元 |
2022-12-31 | 765102463.99元 |
基金全称 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
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基金简称 | 景顺长城品质投资混合C | 基金代码 | 016906 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
最新规模 | 426,985,320.15元(2024-12-31) | 成立日期 | 2022-10-19 |
资产配置 | 投资于股票等权益类资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%;投资于债券和现金等固定收益类品种的比例为基金资产的5%-40%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% | ||
投资目标 | 通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。 |
基金经理
现任基金经理
詹成-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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20250120 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 23天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 650天 |
20230504 | 至今 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 650天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 845天 |
20221021 | 至今 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 845天 |
20221019 | 至今 | 景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 847天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,296天 |
20210727 | 至今 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,296天 |
20210115 | 至今 | 景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 1,489天 |
20170707 | 至今 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 股票型 | 2,777天 |
20151229 | 至今 | 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 3,333天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20221019 | 至今 | 詹成 | 847天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-02-11
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
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景顺长城品质投资混合C | 3.09% | 6.19% | -1.15% | 20.38% | 17.69% | -- | 3.53% | 2022-10-19 | -4.02% |
业绩比较基准 | 1.42% | 3.3% | -2.94% | 15.71% | 15.76% | 5.53% | -0.89% | 2022-10-19 | 5.53% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-02-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-02-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
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序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 83.87 | |
2 | 现金 | 15.16 | |
3 | 其他 | 0.97 | |
4 | 基金 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 债券 | 0.00 |
行业配置 |
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序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 74.81 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49 | |
3 | 采矿业 | 3.39 | |
4 | 文化、体育和娱乐业 | 0.49 | |
5 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.75 |
2 | 000333 | 美的集团 | 6.16 |
3 | 689009 | 九号公司-WD | 4.75 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 4.74 |
5 | 002371 | 北方华创 | 3.42 |
6 | 300832 | 新产业 | 3.37 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 3.08 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 2.79 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 2.75 |
10 | 688213 | 思特威-W | 2.27 |
五大重仓债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
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管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
1.2% | 0.2% | 0.4% |
申赎费率 | |||||||||
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申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
7日(含)-30日 | 0.50% | ||||||||
30日(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


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