基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2024-12-31 | 4009724372.12元 |
| 2024-09-30 | 5748514317.07元 |
| 2024-06-30 | 6318748464.93元 |
| 2024-03-31 | 6140174033.65元 |
| 2023-12-31 | 5324600225.06元 |
| 2023-09-30 | 5989763006.91元 |
| 2023-06-30 | 5552363555.59元 |
| 2023-03-31 | 3608352836.05元 |
| 2022-12-31 | 2387116599.59元 |
| 基金全称 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城能源基建混合C | 基金代码 | 017090 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 4,009,724,372.12元（2024-12-31） | 成立日期 | 2022-11-02 |
| 资产配置 | 投资于股票的比例范围为基金资产的60-95%，其中投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20% | ||
| 投资目标 | 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围为基金资产的60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 鲍无可-任职基金经理情况： |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20240419 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 336天 |
| 20231031 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A1 | 混合型 | 507天 |
| 20231031 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A2 | 混合型 | 507天 |
| 20231031 | 至今 | 景顺长城价值发现混合A3 | 混合型 | 507天 |
| 20230530 | 至今 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 661天 |
| 20230530 | 至今 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 661天 |
| 20221102 | 至今 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 870天 |
| 20220602 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 | 混合型 | 1,023天 |
| 20210719 | 至今 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 1,341天 |
| 20200831 | 至今 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 | 混合型 | 1,663天 |
| 20200731 | 至今 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 1,694天 |
| 20200323 | 至今 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 1,824天 |
| 20160528 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 3,219天 |
| 20140627 | 至今 | 景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 3,920天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20221102 | 至今 | 鲍无可 | 870天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2025-03-20
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城能源基建混合C | 1.44% | 3.19% | 3.53% | 8.17% | 5.26% | -- | 2.84% | 2022-11-02 | 36.85% |
| 业绩比较基准 | 1.28% | 0.69% | 2.11% | 21.05% | 11.51% | 15.25% | 0.64% | 2022-11-02 | 15.25% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-03-21 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-03-20 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 61.09 | |
| 2 | 其他 | 30.46 | |
| 3 | 现金 | 8.45 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 制造业 | 47.23 | |
| 2 | 采矿业 | 10.78 | |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.93 | |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | |
| 5 | 租赁和商务服务业 | 0.09 | |
| 6 | 建筑业 | 0.02 | |
| 7 | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 9.76 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 6.0 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 5.9 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 5.24 |
| 5 | 002318 | 久立特材 | 3.94 |
| 6 | 603338 | 浙江鼎力 | 3.24 |
| 7 | 002262 | 恩华药业 | 2.33 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.16 |
| 9 | 002011 | 盾安环境 | 2.12 |
| 10 | 603855 | 华荣股份 | 2.09 |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 7日（含）-30日 | 0.50% | ||||||||
| 30日（含）以上 | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
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