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景顺长城价值发现混合A3(基金代码:019523)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2023-10-31 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1元起 购买手续费: -
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 1299171849.85元
基金全称 景顺长城价值发现混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城价值发现混合A3 基金代码 019523
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 1,299,171,849.85元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2023-10-31
资产配置 投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率调整)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过投资具备投资价值的优质企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例如下:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

注:本基金为基金管理人合理让利型基金。本基金的核心机制为持有基金份额的时间越长,适用的管理费率越低。
本基金根据投资人持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类三类基金份额。三类基金份额对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。除基金管理人固有资金外,其他投资者认、申购本基金所购买的基金份额均为A1类基金份额。对于每份基金份额,基金份额持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或A1类基金份额的申购申请确认日(对申购份额而言)。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日,相应基金份额自动升级为A2类基金份额;三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。其中,年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期;如年度对日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的,相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。例如,投资者2023年10月31日确认A1类基金份额,第1年内按照1.20%/年收取管理费,2024年10月31日持有满1年未赎回,则升级为A2类基金份额,第2-3年内按照0.8%/年收取管理费,2026年10月31日持有满3年未赎回,则升级为A3类基金份额,第3年及以后按照0.6%/年收取管理费。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生 >

工学硕士。
曾任平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员。2009年12月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
 

 



鲍无可-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A1 混合型 170天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A2 混合型 170天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A3 混合型 170天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合C 混合型 324天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合A 混合型 324天
20221102 至今 景顺长城能源基建混合C 混合型 533天
20220602 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 混合型 686天
20210719 至今 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 混合型 1,004天
20200831 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 混合型 1,326天
20200731 至今 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 混合型 1,357天
20200323 至今 景顺长城价值领航两年持有混合 混合型 1,487天
20160528 至今 景顺长城沪港深精选股票 股票型 2,882天
20140627 至今 景顺长城能源基建混合A 混合型 3,583天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20231031 至今 鲍无可 170天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城价值发现混合A3 0.89% 4.18% 11.61% -- -- -- 11.74% 2023-10-31 11.67%
业绩比较基准 0.04% -0.8% 7.53% -1.44% -1.44% -1.44% 1.56% 2023-10-31 -1.44%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.6% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万元 1.20% M<100万元 1.50% N≥1天 0
100万元≤M<500万元 0.80% 100万元≤M<500万元 1.20%
500万元≤M<1000万元 0.60% 500万元≤M<1000万元 0.80%
M≥1000万元 1000元/笔 M≥1000万元 1000元/笔

注:除基金管理人运用固有资金认、申购外,其他投资者持有的本基金A3类基金份额不收取赎回费。

基金公告

销售机构

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