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景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A（基金代码：019665）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-02

1.0343 | 0.27%

成立日期：2024-03-20 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

213,521,733.79元（2024-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 关闭
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.8% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 213521733.79元
2024-06-30 210260456.36元
基金全称 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金类型 FOF
基金简称 景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A 基金代码 019665
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
最新规模 213,521,733.79元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2024-03-20
资产配置 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%；投资股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过30%；投资港股通标的股票不超过股票资产的50%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是养老目标风险系列基金中基金（FOF）中风险收益特征相对保守的基金。本基金以风险控制为主要导向，通过限制权益类资产配置比例在5%-20%之间以控制风险，定位为较为保守的养老目标风险FOF产品，适合风险偏好较为保守的投资者。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金，高于货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票的，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×12%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×3%＋上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×5%＋中证全债指数收益率×75%＋商业银行活期存款利率(税后) ×5%
投资目标 本基金以追求养老资产的长期稳健增值为目标，以大类资产配置策略、基金精选策略为主要策略构建投资组合，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益表现。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过30%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的战略配置比例为15%，非权益类资产的战略配置比例为 85%；权益类资产的战术配置调整，最低可调整到 5%，最高不超过 20%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%；本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%；本基金投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；2、基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上。本基金不得持有中国证监会认定的具有复杂、衍生品性质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。

基金经理

现任基金经理

江虹 女士 >

工商管理硕士。
曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员，光大证券股份有限公司销售交易部高级经理，海通证券股份有限公司研究所高级经理，中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理，中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021年7月加入本公司，自2021年9月起担任养老及资产配置部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

江虹-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240927 至今 景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）Y FOF 69天
20240327 至今 景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y FOF 253天
20240320 至今 景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A FOF 260天
20221223 至今 景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A FOF 713天
20221116 至今 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF FOF 750天
-- 至今 景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C FOF 天
-- 至今 景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A FOF 天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240320 至今 江虹 260天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-02

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城保守养老一年持有混合（FOF）A 0.56% 0.86% 2.13% 2.74% -- -- -- 2024-03-20 3.43%
业绩比较基准 0.59% 0.7% 4.61% 4.8% 6.37% 6.37% 6.37% 2024-03-20 6.37%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.6% 0.15% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.60% M＜100万 0.80% N≥1年 0
100万≤M＜200万 0.40% 100万≤M＜200万 0.60%
200万≤M＜500万 0.20% 200万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔

基金公告

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