基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-12-31 | 85351258.48元 |
| 2025-09-30 | 38491714.45元 |
| 2025-06-30 | 79489184.16元 |
| 2025-03-31 | 23440309.21元 |
| 2024-12-31 | 21242004.47元 |
| 2024-09-30 | 11721556.38元 |
| 基金全称 | 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 基金代码 | 021822 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
| 最新规模 | 85,351,258.48元（2025-12-31） | 成立日期 | 2024-07-23 |
| 资产配置 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 国证石油天然气指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金以景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 标的指数：景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金。 | ||
注：本基金是聚焦投资于特定主题/行业的ETF发起式联接基金，本基金主要通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。本基金的目标ETF为景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金。本基金的基金份额净值波动和回撤均有可能高于宽基ETF联接基金。
本基金标的指数为国证石油天然气指数，该指数反映沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司的整体表现。
标的指数成份股主要集中于石油天然气行业公司，行业集中度极高。影响石油天然气行业公司的因素包括但不限于：地缘政治因素、行业政策重大调整、行业景气度波动、上下游产业环境突变、市场供需格局重大变化、行业技术变革、企业经营业绩不及预期等。多重因素有可能引起标的指数成份股价格波动，进而引起本基金基金份额净值波动。标的指数成份股价格可能在短期内出现剧烈波动，历史上标的指数的波动率相对较大，无论投资者持有时间长短，标的指数成份股价格波动都可能导致基金收益水平变化而产生风险。
本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一致，极端情况下可能存在较大差异，产生差异的原因包括但不限于：（1）现金投资比例要求，目标ETF没有现金投资比例的要求，可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；（2）申购/赎回的影响，目标ETF采取实物申购/赎回的方式，申购/赎回对基金净值影响较小；而本基金申购/赎回采取现金方式，不仅大额申购/赎回可能会对基金净值产生一定冲击，而且本基金为应对投资者以现金方式申购/赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类费用将影响本基金相对于目标ETF的业绩表现。本基金为ETF联接基金，大部分资产投资于目标ETF，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险，如出现市场单边上涨或下跌行情，可能存在无法买入卖出从而带来风险。同时，目标ETF面临的诸如管理风险与操作风险、目标ETF份额二级市场交易价格折溢价的风险等，可能直接或间接成为本基金的风险。
为保护存续投资者的利益，基金管理人有权根据法律法规及基金合同的规定暂停本基金的（大额）申购或赎回，或者全部或部分拒绝某笔或多笔申购申请，投资者可能因此承担申购、赎回本基金失败的风险。
基金经理
现任基金经理
| 金璜-任职基金经理情况： |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 352天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 352天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 352天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 353天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 353天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 371天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 371天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 406天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 406天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 406天 |
| 20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 520天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 605天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 605天 |
| 20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 644天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 773天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） | QDII | 791天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） | QDII | 791天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） | QDII | 791天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C | QDII | 853天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A | QDII | 853天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 920天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 920天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 920天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF（QDII） | 指数型 | 920天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20240723 | 至今 | 金璜 | 605天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2026-03-19
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -1.98% | 12.54% | 30.39% | 40.33% | 49.02% | -- | 25.67% | 2024-07-23 | 50.60% |
| 业绩比较基准 | -1.87% | 13.51% | 32.58% | 42.61% | 47.88% | 48.1% | 27.46% | 2024-07-23 | 48.1% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2026-03-20 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2026-03-19 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 基金 | 70.50 | |
| 2 | 现金 | 21.07 | |
| 3 | 其他 | 8.43 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 股票 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.5% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M＜100万元 | 0.80% | M＜100万元 | 1.00% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万元≤M＜300万元 | 0.60% | 100万元≤M＜300万元 | 0.80% | 7日（含）以上 | 0 | ||||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.40% | 300万元≤M＜500万元 | 0.60% | ||||||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
粤公网安备 44030402003663号
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