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景顺长城上证科创板200指数A（基金代码：023111）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2026-02-12

1.1958 | 1.72%

成立日期：2025-08-26 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

234,085,072.96元（2025-12-31）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 1% 低至0折
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-12-31 234085072.96元
基金全称 景顺长城上证科创板200指数型证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城上证科创板200指数A 基金代码 023111
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 234,085,072.96元（2025-12-31） 成立日期 2025-08-26
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%。
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。 本基金是一只股票指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较基准 上证科创板 200 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业 存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

龚丽丽 女士 >

理学硕士。
曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入本公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，并兼任投资经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

龚丽丽-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20260126 至今 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 指数型 18天
20260116 至今 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 指数型 28天
20250826 至今 景顺长城上证科创板200指数A 指数型 171天
20250826 至今 景顺长城上证科创板200指数C 指数型 171天
20250821 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 指数型 176天
20250821 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 指数型 176天
20250401 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C 指数型 318天
20250401 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A 指数型 318天
20250226 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF 指数型 352天
20250115 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF 指数型 394天
20241213 至今 景顺长城中证A500ETF联接Y 指数型 427天
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接A 指数型 464天
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接C 指数型 464天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 指数型 504天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 指数型 504天
20240924 至今 景顺长城中证A500ETF 指数型 507天
20240829 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 指数型 533天
20240725 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 指数型 568天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 指数型 594天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 指数型 594天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF 指数型 624天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF联接 指数型 624天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 821天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 821天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 821天
-- 至今 指数型 天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20250826 至今 龚丽丽 171天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2026-02-12

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城上证科创板200指数A 3.05% 0.98% 24.07% -- -- -- 17.50% 2025-08-26 19.58%
业绩比较基准 2.93% 0.68% 22.9% 19.52% 19.52% 19.52% 16.27% 2025-08-26 19.52%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2026-02-13 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2026-02-12 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.15% 0.05% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万元 0.80% M＜100万元 1.00% 7日以内 1.50%
100万元≤M＜300万元 0.60% 100万元≤M＜300万元 0.80% 7日（含）以上 0
300万元≤M＜500万元 0.40% 300万元≤M＜500万元 0.60%
M≥500万元 1000.00元/笔 M≥500万元 1000.00元/笔

基金公告

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