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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C（基金代码：023598）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-10-30

1.4888 | -1.54%

成立日期：2025-03-14 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,698,567,170.11元（2025-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 1698567170.11元
2025-06-30 493003846.06元
基金全称 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 基金代码 023598
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 国投证券股份有限公司
最新规模 1,698,567,170.11元（2025-09-30） 成立日期 2025-03-14
资产配置 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证港股通创新药指数收益率（使用估值汇率调整）×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金以景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 标的指数：中证港股通创新药指数

基金经理

现任基金经理

张晓南 先生 >

经济学硕士，CFA，FRM。
曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

张晓南-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250925 至今 景顺长城恒生港股通50ETF 指数型 36天
20250821 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 指数型 71天
20250821 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 指数型 71天
20250801 至今 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C 指数型 91天
20250801 至今 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A 指数型 91天
20250710 至今 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 指数型 113天
20250528 至今 景顺长城沪深300增强策略ETF 指数型 156天
20250314 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 指数型 231天
20250314 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 指数型 231天
20240924 至今 景顺长城中证A500ETF 指数型 402天
20240530 至今 景顺长城中证500增强策略ETF 指数型 519天
20231109 至今 景顺长城中证芯片产业ETF 指数型 722天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E人民币 QDII 807天
20230808 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 815天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 941天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 941天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C人民币 QDII 994天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A人民币 QDII 994天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A美元现汇 QDII 994天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 1,043天
20210721 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF 指数型 1,563天

金璜 先生 >

工学硕士，CFA。
曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

金璜-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250402 至今 景顺长城国证机器人产业ETF 指数型 212天
20250402 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 指数型 212天
20250402 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 指数型 212天
20250401 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C 指数型 213天
20250401 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A 指数型 213天
20250314 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 指数型 231天
20250314 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 指数型 231天
20250228 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF 指数型 245天
20250226 至今 景顺长城上证科创板综合价格ETF 指数型 247天
20250207 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 指数型 266天
20250207 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 指数型 266天
20250207 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C 指数型 266天
20241217 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 指数型 318天
20241217 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 指数型 318天
20241016 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF 指数型 380天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接C 指数型 465天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接A 指数型 465天
20240614 至今 景顺长城国证石油天然气ETF 指数型 504天
20240206 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 633天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） QDII 651天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） QDII 651天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） QDII 651天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C QDII 713天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A QDII 713天
20230912 至今 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 指数型 780天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 780天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 780天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 780天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20250314 至今 金璜 231天
20250314 至今 张晓南 231天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-10-30

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C -0.92% -13.04% -8.92% 37.93% -- -- -- 2025-03-14 48.89%
业绩比较基准 0.67% -9.41% -7.2% 44.28% 58.92% 58.92% 58.92% 2025-03-14 58.92%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-10-31 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-10-30 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日（含）以上 0

基金公告

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