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景顺长城景泰益利纯债债券C（基金代码：023604）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-10-30

1.0925 | 0.08%

成立日期：2025-03-05 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

18,018,920,812.99元（2025-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 18018920812.99元
2025-06-30 17431383253.21元
2025-03-31 13132733110.00元
基金全称 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰益利纯债债券C 基金代码 023604
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
最新规模 18,018,920,812.99元（2025-09-30） 成立日期 2025-03-05
资产配置 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

张健 先生 >

金融硕士。
CFA、FRM。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资部策略师、组合经理助理，华泰证券股份有限公司研究所固定收益研究员。2023 年 6 月加入本公司，担任固定收益部基金经理助理，自 2025 年 8 月起担任固定收益部基金经理。具有 10 年证券、基金行业从业经验。

张健-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250826 至今 景顺长城景泰益利纯债债券C 债券型 66天
20250826 至今 景顺长城景泰益利纯债债券A 债券型 66天
20250826 至今 景顺长城景泰纯利债券A 债券型 66天
20250826 至今 景顺长城景泰纯利债券C 债券型 66天

彭成军 先生 >

理学硕士。
曾任光大银行资金部交易员，民生银行金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理，东方基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。2019年5月加入本公司，自2020年9月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。
 


彭成军-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250305 至今 景顺长城景泰益利纯债债券C 债券型 240天
20250124 至今 景顺长城稳健增益债券F 债券型 280天
20250122 至今 景顺长城景瑞收益债券A类 债券型 282天
20250122 至今 景顺长城景瑞收益债券C类 债券型 282天
20240125 至今 景顺长城中短债债券F类 债券型 645天
20230620 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 864天
20230620 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 864天
20230118 至今 景顺长城景泰纯利债券C 债券型 1,017天
20230118 至今 景顺长城景泰裕利纯债债券C 债券型 1,017天
20221109 至今 景顺长城稳健增益债券A 债券型 1,087天
20221109 至今 景顺长城稳健增益债券C 债券型 1,087天
20210910 至今 景顺长城景泰纯利债券A 债券型 1,512天
20210402 至今 景顺长城四季金利债券A类 债券型 1,673天
20210402 至今 景顺长城四季金利债券C类 债券型 1,673天
20210206 至今 景顺长城景泰益利纯债债券A 债券型 1,728天
20210206 至今 景顺长城中短债债券A类 债券型 1,728天
20210206 至今 景顺长城中短债债券C类 债券型 1,728天
20210108 至今 景顺长城景泰恒利一年定开债券 债券型 1,757天
20200912 至今 景顺长城景泰裕利纯债债券A 债券型 1,875天
20200912 至今 景顺长城景泰盈利纯债债券 债券型 1,875天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20250826 至今 张健 66天
20250305 至今 彭成军 240天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-10-30

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰益利纯债债券C 0.28% 0.51% -0.05% 0.17% -- -- -- 2025-03-05 0.81%
业绩比较基准 0.15% 0.43% -0.75% -0.96% -0.58% -0.58% -0.58% 2025-03-05 -0.58%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-10-31 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-10-30 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.1%
申赎费率
申购费率 赎回费率
M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日以上（含） 0

基金公告

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