基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 基金全称 | 景顺长城景颐保利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景颐保利债券A类 | 基金代码 | 027412 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 暂无数据（--） | 成立日期 | |
| 资产配置 | 投资债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于权益类资产、可转换债券（含可分离型可转换债券）及可交换债券比例合计为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产、境内股票型ETF（标的指数成份券全部为A股的ETF）的比例合计不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×82%+中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×3% +活期存款基准利率×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债债券回购、银行存款、同业存单、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型 ETF（含可投资境外市场的ETF）、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITS”））、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不可投资于 QDII 基金（可投资境外市场的股票型 ETF 基金除外）、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于期货合约、期权合约、互换协议等衍生品）或扩充可投公开募集的基金的范围，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张健-任职基金经理情况： |
数据来源：万得 |
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| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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| 20250826 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 261天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 债券型 | 261天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型 | 261天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型 | 261天 |
| -- | 至今 | 景顺长城景颐保利债券C类 | 债券型 | 天 |
| -- | 至今 | 景顺长城景颐保利债券A类 | 债券型 | 天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| -- | 至今 | 张健 | 天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2026-05-12
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
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| 景顺长城景颐保利债券A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2026-05-14 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2026-05-13 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.4% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
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| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<500万元 | 0.30% | M<500万元 | 0.30% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | 7日（含）以上 | 0 | ||||
注：上述赎回费率仅适用于个人投资者，其他投资者的费率情况详见《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
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