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景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(基金代码:159509)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-22

1.1864 | 1.38%

成立日期:2023-07-19 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

7,199,963,188.29元(2024-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购份额: 100万份起 购买手续费: 代销机构规定
风险提示函:点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 7199963188.29元
2023-12-31 2151746263.32元
2023-09-30 620165971.46元
基金全称 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 基金代码 159509
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 7,199,963,188.29元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2023-07-19
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较基准 纳斯达克科技市值加权指数收益率(使用估值汇率调整)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。其余资产可投资于其他金融产品或工具: 境外投资工具包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 境内投资工具包括:本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为纳斯达克科技市值加权指数(价格指数)。

注:当前补券汇率为彭博伦敦时间16:00美元/人民币汇率(彭博代码为CNY L160 Curncy)

基金经理

现任基金经理

张晓南 先生 >

经济学硕士,CFA,FRM。
曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入本公司,自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

张晓南-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C 指数型 33天
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A 指数型 33天
20240117 至今 景顺长城环交所碳中和指数A 指数型 98天
20240117 至今 景顺长城环交所碳中和指数C 指数型 98天
20231130 至今 景顺长城国证机器人产业ETF 指数型 146天
20231109 至今 景顺长城中证芯片产业ETF 指数型 167天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 QDII 252天
20230808 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 260天
20230513 至今 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 指数型 347天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 386天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 386天
20230330 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII 391天
20230330 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII 391天
20230330 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) QDII 391天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 QDII 439天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 QDII 439天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 QDII 439天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 488天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 601天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 601天
20220805 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 指数型 628天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 指数型 688天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 指数型 688天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 指数型 860天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 指数型 860天
20210721 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF 指数型 1,008天
20210621 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 1,038天

汪洋 先生 >

理学硕士。
曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入本公司,现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。

汪洋-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240124 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 91天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C QDII 176天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A QDII 176天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 QDII 252天
20230719 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 280天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) QDII 299天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) QDII 299天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) QDII 299天
20230412 至今 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 指数型 378天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 404天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 404天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 488天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 QDII 502天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 QDII 502天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 QDII 502天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230808 至今 张晓南 260天
20230719 至今 汪洋 280天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-22

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -3.62% -6.86% 3.27% 26.66% -- -- 10.41% 2023-07-19 18.64%
业绩比较基准 -4.06% -7.05% 2.9% 27.18% 20.3% 20.3% 10.42% 2023-07-19 20.3%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.8% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
S<50万份 0.80% S≥100万份 标准从代销机构规定 S≥100万份 标准从代销机构规定
50万份≤S<100万份 0.50%
S≥100万份 每笔500元

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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