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景顺长城中证消费电子ETF(基金代码:159733)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-17

0.6557 | --

成立日期:2021-09-15 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

33,738,145.51元(2023-12-31)
申购状态:关闭 赎回状态: 关闭
起购份额: 100万份起 购买手续费: 代销机构规定
风险提示函:点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 33738145.51元
2023-09-30 28566186.45元
2023-06-30 31350801.14元
2023-03-31 29679221.50元
2022-12-31 30898595.76元
2022-09-30 33945927.92元
2022-06-30 31507296.68元
2022-03-31 35980526.68元
2021-12-31 44772027.30元
基金全称 景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证消费电子ETF 基金代码 159733
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 33,738,145.51元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2021-09-15
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的标的指数:中证消费电子主题指数及其未来可能发生的变更。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210915 20240227 张晓南 895天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证消费电子ETF -- -- -- -- -- -- -- 2021-09-15 --
业绩比较基准 -- -1.86% 7.62% -7.5% -21.5% -36.48% -6.78% 2021-09-15 -36.48%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
S< 50万份 0.08% S≥100万份 标准从代销机构规定 S≥100万份 标准从代销机构规定
50万份≤S< 100万份 0.05%
S≥100万份 每笔500元

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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