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沪深300等权重ETF(已清盘)(基金代码:159924)

投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-03-07

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成立日期:2013-05-07 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

39,114,078.85元(2018-03-31)
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起购金额: 45万元起 购买手续费: 代销机构规定
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF(已清盘) -- -- -- -- -- -- -- 2013-05-07 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -2.37% -- 2013-05-07 44.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 39114078.85元
2017-12-31 41714072.87元
2017-09-30 42481491.01元
2017-06-30 60853793.97元
2017-03-31 59983339.32元
2016-12-31 60963981.28元
2016-09-30 69137300.10元
2016-06-30 69504402.38元
2016-03-31 73874945.20元
2015-12-31 87739919.44元
基金全称 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 沪深300等权重ETF(已清盘) 基金代码 159924
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 39,114,078.85元(2018-03-31)查看过往规模 成立日期 2013-05-07
资产配置 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%
风险特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 沪深300指数等权重指数
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会,本基金自 2018 年 3 月 7 日起进入清算程序。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140419 20180306 徐喻军 1,417天
20130507 20150126 江科宏 629天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-03-07

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF(已清盘) -- -- -- -- -- -- -- 2013-05-07 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -2.37% -- 2013-05-07 44.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M≥45万 标准从代销机构规定 M≥45万 标准从代销机构规定
50万≤M<100万 0.50%
M≥100万 按笔收取,1000元/笔

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