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沪深300等权重ETF(基金代码:159924)

投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-03-02

1.4330 | -0.69%

成立日期:2013-05-07 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

39,114,078.85元(2018-03-31)
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起购金额: 200万元起 购买手续费: 代销机构规定

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF -- -- -- -- -- -- -- 2013-05-07 --
业绩比较基准 -- -- -- 0.54% -3.27% -22.63% -4.3% 2013-05-07 44.82%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

1季度金融监管和去杠杆仍是主线,但维稳需求下资金面持续宽松带来一波下行行情。跨年后,1月资金面转为宽松,加上年初配置需求释放,债券短端收益率下行明显,由于市场对监管加强、基本面、通胀预期等风险因素担忧仍在,中长端收益率延续上行,收益率曲线呈陡峭化趋势。2月债市经历了相对蜜月期,在资金面持续宽松,基本面预期走弱,政策面相对前期有所缓和背景下,收益率持续下行。3月更是在资金面宽松超预期和中美贸易战引发避险情绪影响下收益率大幅下行。总体来看,1季度收益率下行为主。基本面上美联储年内首次加息25BP落地。中国央行政策跟随,上调公开市场逆回购各期限利率5BP,低于市场预期。春节以来央行超预期投放以及重要会议维稳带来的资金面持续宽松和市场对基本面未来下行预期是这波收益率下行的主因。还有就是市场一直担心的资管新规落地时间一直在推后。信用债表现整体强于利率债,但低等级信用债表现不佳。部分高收益、低等级民企债券的信用利差大幅走阔。截止到3月底,10年期国债收益率为3.74%,10年期国开债收益率为4.65%,分别较2017年末下行14BP 和18BP。3年AAA中票和5年期AA+企业债收益率分别为4.94%和5.37%,较2017年年末分别下行35BP和31BP。在经历去年4季度转债大幅调整后,1季度可转债先涨后跌,大盘蓝筹和成长股呈现阶段性上涨,中证转债指数上涨3.88%。 从1季度权益表现上看,权益市场呈现波动加大、全球股市共振、大盘和小盘股分化的特征。1季度上证50、沪深300和中小板指分别下跌4.83%、3.28%和1.47%、而创业板指则大涨8.43%。价值和蓝筹已经上涨较充分,同时,价值和蓝筹板块出现一些低于预期的因素,包括银行股的利差回升不明显,保险股保费增长低于预期,部分家电股的业绩未达预期,部分个股的分红低于预期等,价值和蓝筹出现一定的调整,而创业板在经历前期大幅下跌,加上近期政策的支持,出现了较明显的反弹。 1季度组合坚持以短久期操作为主,主要持仓资质较好的2年内城投债、短久期产业债、高等级交易所信用债,享受持有期收益。组合积极调整债券仓位,继续减持了一些基本面不强的信用个券,并相应增加中高等级信用债的投资。权益方面,组合增加了成长股的投资,追求价值蓝筹和确定性成长板块均衡配置。组合保持灵活仓位操作,在中美贸易战避险情绪影响下,仓位有所降低。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 39114078.85元
2017-12-31 41714072.87元
2017-09-30 42481491.01元
2017-06-30 60853793.97元
2017-03-31 59983339.32元
2016-12-31 60963981.28元
2016-09-30 69137300.10元
2016-06-30 69504402.38元
2016-03-31 73874945.20元
2015-12-31 87739919.44元
基金全称 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159924
基金类型 指数型 成立日期 2013-05-07
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
资产配置 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% 最新规模 39,114,078.85元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 沪深300指数等权重指数
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140419 20180306 徐喻军 1,417天
20130507 20150126 江科宏 629天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-03-02

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF -- -- -- -- -- -- -- 2013-05-07 --
业绩比较基准 -- -- -- 0.54% -3.27% -22.63% -4.3% 2013-05-07 44.82%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M≥200万 标准从代销机构规定 M≥200万 标准从代销机构规定
50万≤M<100万 1.00%
M≥100万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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