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沪深300等权重ETF(基金代码:159924)

投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.4270 | 0.35%

成立日期:2013-05-07 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

41,714,072.87元(2017-12-31)
申购状态:关闭 赎回状态: 开放
起购金额: 200万元起 购买手续费: 代销机构规定

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF 2.37% -7.52% -4.16% -2.53% 0.07% 0.07% -2.46% 2013-05-07 42.70%
业绩比较基准 -- -10.0% -6.51% -4.38% -2.36% -33.76% -4.82% 2013-05-07 171.74%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

2017年11月工业增加值累计增长6.6%,增速维持稳定。12月PMI指数51.6,景气指数略有下滑;11月PPI同比上涨5.8%,环比上涨0.5%;11月CPI同比上涨1.7%,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性继续维持中性。2017年第4季度市场继续出现分化行情,沪深300指数继续跑赢创业板指数,业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注。 展望2018年1季度宏观经济,经济基本面仍可能延续企稳态势,国内出口依然向好,消费平稳,经济复苏企业盈利依然有改善的空间,但随着本轮补库存的完成,叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升,预计经济将面临小幅的下行压力。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金采用完全复制沪深300等权重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 41714072.87元
2017-09-30 42481491.01元
2017-06-30 60853793.97元
2017-03-31 59983339.32元
2016-12-31 60963981.28元
2016-09-30 69137300.10元
2016-06-30 69504402.38元
2016-03-31 73874945.20元
2015-12-31 87739919.44元
基金全称 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159924
基金类型 指数型 成立日期 2013-05-07
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
资产配置 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% 最新规模 41,714,072.87元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 沪深300指数等权重指数
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

现任基金经理

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20171227 至今 量化平衡 混合型 59天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 81天
20171205 至今 优质成长基金 股票型 81天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 81天
20170610 至今 领先回报基金C 混合型 259天
20170610 至今 领先回报基金A 混合型 259天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 358天
20170301 至今 支柱产业基金 混合型 360天
20170301 至今 研究精选基金 股票型 360天
20170106 至今 公司治理基金 混合型 414天
20150629 至今 中证500ETF联接基金 指数型 971天
20141227 至今 中证500ETF 指数型 1,155天
20140419 至今 沪深300等权重ETF 指数型 1,407天
20140419 至今 上证180等权重ETF联接 指数型 1,407天
20140419 至今 上证180等权重ETF 指数型 1,407天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140419 至今 徐喻军 1,407天
20130507 20150126 江科宏 629天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300等权重ETF 2.37% -7.52% -4.16% -2.53% 0.07% 0.07% -2.46% 2013-05-07 42.70%
业绩比较基准 -- -10.0% -6.51% -4.38% -2.36% -33.76% -4.82% 2013-05-07 171.74%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M≥200万 标准从代销机构规定 M≥200万 标准从代销机构规定
50万≤M<100万 1.00%
M≥100万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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