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景顺长城中证500ETF（基金代码：159935）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-01-23

1.7454 | -0.40%

成立日期：2013-12-26 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

63,672,540.07元（2024-12-31）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购份额： 100万份起 购买手续费： 代销机构规定
风险提示函：点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-12-31 63672540.07元
2024-09-30 54812783.87元
2024-06-30 48650886.04元
2024-03-31 49776625.98元
2023-12-31 49480674.65元
2023-09-30 51958739.54元
2023-06-30 56524466.78元
2023-03-31 59170575.71元
2022-12-31 60199851.97元
2022-09-30 53371903.47元
2022-06-30 59815763.92元
2022-03-31 59866222.06元
2021-12-31 74087208.00元
2021-09-30 112299810.47元
2021-06-30 88945887.69元
2021-03-31 75249428.98元
2020-12-31 76618949.73元
2020-09-30 73702494.74元
2020-06-30 172209564.06元
2020-03-31 152967118.84元
2019-12-31 314965629.69元
2019-09-30 296703516.64元
2019-06-30 290295754.03元
2019-03-31 309691424.97元
2018-12-31 226413703.62元
2018-09-30 256611559.26元
2018-06-30 270200281.25元
2018-03-31 311491959.06元
2017-12-31 310900013.45元
2017-09-30 332668986.42元
2017-06-30 309967697.67元
2017-03-31 319562834.91元
2016-12-31 82424267.81元
2016-09-30 84149475.92元
2016-06-30 84889518.24元
2016-03-31 94899241.44元
2015-12-31 120782734.24元
基金全称 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证500ETF 基金代码 159935
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 63,672,540.07元（2024-12-31） 成立日期 2013-12-26
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 中证500指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的标的指数：中证500指数

基金经理

现任基金经理

龚丽丽 女士 >

理学硕士。
曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入本公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，并兼任投资经理。具有13年证券、基金行业从业经验。

龚丽丽-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250115 至今 景顺长城上证科创板50成份ETF 指数型 9天
20241213 至今 景顺长城中证A500ETF联接Y 指数型 42天
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接A 指数型 79天
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接C 指数型 79天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 指数型 119天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 指数型 119天
20240924 至今 景顺长城中证A500ETF 指数型 122天
20240829 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 指数型 148天
20240725 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 指数型 183天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份指数C 指数型 209天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份指数A 指数型 209天
20240530 至今 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 指数型 239天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF联接 指数型 239天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF 指数型 239天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 436天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 436天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 436天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240530 至今 龚丽丽 239天
20230620 20240819 郑天行 426天
20200415 20230619 张晓南 1,160天
20181013 20200414 曾理 549天
20141227 20190715 徐喻军 1,661天
20131226 20150126 江科宏 396天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-01-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证500ETF 0.69% -4.03% -3.28% 18.09% 16.16% -16.58% -2.49% 2013-12-26 74.54%
业绩比较基准 0.7% -1.12% -0.4% 21.82% 18.24% -17.54% -2.47% 2013-12-26 51.19%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
S＜50万份 0.80% S≥100万份 标准从代销机构规定 S≥100万份 标准从代销机构规定
50万份≤S＜100万份 0.50%
S≥100万份 按笔收取，1000元/笔

基金公告

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