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鼎益LOF基金(基金代码:162605)

股票投资比例为60%-95%,通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,荣获2016年度金基金.一年期分红基金奖

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-25

1.3860 | 0.51%

成立日期:2005-03-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

3,145,899,719.43元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 1.5% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 -1.08% 4.95% 1.25% 10.85% 39.24% 13.64% 4.87% 2005-03-16 850.49%
业绩比较基准 -0.19% 0.25% -4.2% -4.73% 10.46% -16.25% -3.37% 2005-03-16 181.58%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

2018年1季度,市场热点层出不穷,板块快速轮动。周期品、消费品以及所谓的成长股都有阶段性的表现,但普遍缺少持续性。影响市场的因素很多,永远充满噪音,每个时期决定市场风格的因素都不相同。我们选择不猜测、不跟随市场,愿意以中长期视角、基于企业价值创造选择个股、构建组合。 我们预期2018年经济增速小幅放缓,但企业盈利维持较高水平。2016年下半年以来的经济复苏并没有伴随重资产行业的产能扩张,在供给端扩张有限的大背景下,经济体再次出现失速的可能很小。我们对2018年的企业盈利不必过于担心。从需求端考虑,我国基建投资已经连续5年增速超过15%,本轮地产景气周期时间跨度也已经远超以往任何一轮,在经济内生增长动力已经复苏的情况下,基建投资力度估计会适当减弱,地产行业也需要休养生息。全球经济整体向好,但贸易摩擦增加是干扰因素,这是我国经济崛起必须面对的外部环境,相信也不完全是坏事,有望倒逼改革,加快市场化进程,提高全球竞争力。总体看,我们认为2018年,我国经济需求可能放缓,但不会出现严重供过于求的情况,企业盈利仍将处于较好水平。 我国经济体正在从追求总量增长转向追求更有质量的增长,这对资本市场发展非常有利。我们完全没有必要纠结于经济增速放缓带来的市场调整压力。以往的经济增长模式,太多的低效率领域占用了大量资源,大量企业大而不强、效率低下。当经济体真正转向有质量的成长,下一代成功的企业将是资本节约型和股东友好型,整个经济体的投入产出水平会持续提高。资本市场的黄金时代才刚刚开始。 资本市场的改革也在持续推进,“独角兽”回归、放宽创新性企业上市要求,短期可能由于股票供给增加带来一定的市场调整压力,但从长期看,优质公司供应增加不是坏事,优秀的公司越多越好,我们的行业配置可以更加分散、组合构建可以更加从容,从中长期看,对于我们提高组合收益率会有帮助。 市场风格千变万化,我们选择标的、构建组合的标准不会改变,我们始终追求有效率的成长,始终相信复利的力量,我们会努力找出具备高投入产出、高成长潜力的公司,分享企业的价值创造,努力为持有人带来长期投资回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 3145899719.43元
2017-12-31 2494616114.21元
2017-09-30 1875697016.94元
2017-06-30 2192579333.73元
2017-03-31 1670673580.87元
2016-12-31 1639985530.97元
2016-09-30 1915241566.48元
2016-06-30 2022550446.89元
2016-03-31 1611505678.85元
2015-12-31 1961440912.18元
2015-09-30 1699072893.84元
2015-06-30 2540972953.29元
2015-03-31 4527563175.36元
2014-12-31 4084358465.56元
2014-09-30 4206306935.84元
2014-06-30 4361792629.91元
2014-03-31 4345464080.65元
2013-12-31 4885244092.69元
2013-09-30 5790856591.26元
2013-06-30 4923244690.67元
2013-03-31 4826824231.04元
基金全称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162605
基金类型 混合型 成立日期 2005-03-16
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票60%以上;债券5%--100% 最新规模 3,145,899,719.43元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
业绩比较基准 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%
投资目标 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。对于股票的投资不少于基金资产净值的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

刘彦春 先生

管理学硕士。

曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。20151月加入本公司,自20154月起担任股票投资部基金经理,现任研究部总监兼股票投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

刘彦春-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180210 至今 内需增长基金 混合型 104天
20180210 至今 内需贰号基金 混合型 104天
20150710 至今 鼎益LOF基金 混合型 1,050天
20150409 至今 新兴成长基金 混合型 1,142天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150710 至今 刘彦春 1,050天
20090919 20150709 张继荣 2,119天
20090317 20090919 涂强 186天
20050316 20090316 王新艳 1,461天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-25

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 -1.08% 4.95% 1.25% 10.85% 39.24% 13.64% 4.87% 2005-03-16 850.49%
业绩比较基准 -0.19% 0.25% -4.2% -4.73% 10.46% -16.25% -3.37% 2005-03-16 181.58%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额27.28

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2006 2006-04-12 2006-04-13 0.6
2006 2006-12-04 2006-12-05 8.6
2007 2007-06-18 2007-06-19 10.7
2008 2008-04-28 2008-04-29 1.1
2016 2016-01-20 2016-01-21 1
2016 2016-04-22 2016-04-25 4.88
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.4

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 0.80% 50万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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