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鼎益LOF基金(基金代码:162605)

股票投资比例为60%-95%,通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,荣获2016年度金基金.一年期分红基金奖

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.3620 | -0.29%

成立日期:2005-03-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

2,494,616,114.21元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 1.5% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 2.33% -5.87% 9.48% 27.74% 53.82% 86.01% 3.57% 2005-03-16 838.77%
业绩比较基准 -- -7.62% -2.56% 4.58% 13.14% -13.38% -1.21% 2005-03-16 2033.31%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

2017年,市场整体呈现结构牛市特征。消费品、周期品,以及新能源汽车为代表的新兴行业轮番表现,各领域优秀公司均出现较大幅度上涨。总结原因,经济重新焕发活力是股市上涨的基础。重资产行业资本开支连续多年下降,伴随经济持续发展和政府主动的供给侧改革,产能过剩局面逐步缓解,经济内生增长动力恢复。另一方面,市场监管制度调整也对市场风格产生了巨大影响,严打内幕交易、IPO加快放行、定增制度调整以及减持新规等一系列政策出台对市场估值体系重建产生了深远影响。市场重新变得有效率,资金博弈中小市值、劣币驱逐良币局面彻底改变。年初以来,我们始终坚持一贯的投资理念,自下而上基于公司经营和财务绩效寻找投资标的,取得了相对不错的投资绩效。 展望2018年,我们对市场继续保持乐观态度。推动此前市场结构牛市的基础没有发生变化。连续几年调整过后,我国经济基础逐步夯实。尽管我们认为供给侧改革行政色彩稍重,但对于部分市场化淘汰机制不够的行业,不动用行政力量,行业始终难以脱离泥潭。此外,通过环保核查等手段调整部分行业内不规范产能,客观上也可以减少过去市场上很多不公平竞争因素,对合规经营企业也是一种激励。政府趁着经济上行期主动清理市场也有着很大的积极方面。看长远些,我国的经济发展潜力仍然巨大,我们有着远超其他国家的大学毕业生资源、雄厚的资本积累、完备的工业体系、巨大的本土市场。事实上,我国已经在在众多行业中领先全球。越来越多的优秀公司开始在高附加值领域开拓国际市场。移动互联网的普及对我国经营效率的提升会格外显著,会进一步降低交易成本,优化资源配置,提高经济的潜在增长率。 在经济持续平稳增长、资金价格相对稳定的大背景下,专业投资人会有很多工作可做。今年将是市场回归基本面的元年。我们不会依据宏观数据起伏大幅调整持仓结构,不会去猜测,更不会去跟随市场风格变化。我们始终愿意伴随优质公司共同成长。行业竞争结构优化、投入资本产出变化仍然是我们主要关注的投资线索;消费服务、科技创新依然是我们最关注的投资领域。再次感谢持有人的信任,我们会始终坚持我们的价值选择标准,坚持我们的投资理念,继续关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正为股东创造价值的企业进行投资。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 2494616114.21元
2017-09-30 1875697016.94元
2017-06-30 2192579333.73元
2017-03-31 1670673580.87元
2016-12-31 1639985530.97元
2016-09-30 1915241566.48元
2016-06-30 2022550446.89元
2016-03-31 1611505678.85元
2015-12-31 1961440912.18元
2015-09-30 1699072893.84元
2015-06-30 2540972953.29元
2015-03-31 4527563175.36元
2014-12-31 4084358465.56元
2014-09-30 4206306935.84元
2014-06-30 4361792629.91元
2014-03-31 4345464080.65元
2013-12-31 4885244092.69元
2013-09-30 5790856591.26元
2013-06-30 4923244690.67元
2013-03-31 4826824231.04元
基金全称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162605
基金类型 混合型 成立日期 2005-03-16
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票60%以上;债券5%--100% 最新规模 2,494,616,114.21元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
业绩比较基准 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%
投资目标 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。对于股票的投资不少于基金资产净值的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

刘彦春 先生

管理学硕士。

曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。20151月加入本公司,自20154月起担任股票投资部基金经理,现任研究部总监兼股票投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

刘彦春-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180210 至今 内需增长基金 混合型 14天
20180210 至今 内需贰号基金 混合型 14天
20150710 至今 鼎益LOF基金 混合型 960天
20150409 至今 新兴成长基金 混合型 1,052天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150710 至今 刘彦春 960天
20090919 20150709 张继荣 2,119天
20090317 20090919 涂强 186天
20050316 20090316 王新艳 1,461天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 2.33% -5.87% 9.48% 27.74% 53.82% 86.01% 3.57% 2005-03-16 838.77%
业绩比较基准 -- -7.62% -2.56% 4.58% 13.14% -13.38% -1.21% 2005-03-16 2033.31%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额27.28

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2006 2006-04-12 2006-04-13 0.6
2006 2006-12-04 2006-12-05 8.6
2007 2007-06-18 2007-06-19 10.7
2008 2008-04-28 2008-04-29 1.1
2016 2016-01-20 2016-01-21 1
2016 2016-04-22 2016-04-25 4.88
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.4

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.50% 1年以内 0.50%
50万≤M<500万 0.80% 50万≤M<500万 1.20% 1年以上(含)-2年 0.25%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 1.00% 2年以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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