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鼎益LOF基金(基金代码:162605)

股票投资比例为60%-95%,通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,荣获2016年度金基金.一年期分红基金奖

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

1.1500 | 0.44%

成立日期:2005-03-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

3,850,964,610.36元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 1.5% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 -7.36% -16.36% -17.86% -13.97% 7.98% 23.88% -12.93% 2005-03-16 689.20%
业绩比较基准 -4.13% -4.62% -13.94% -14.98% -10.3% -12.0% -16.01% 2005-03-16 144.76%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

2季度,去杠杆相关政策继续推进,企业信用事件时有发生。市场整体避险情绪较重, 财务杠杠较高、或者股东股权质押比例偏高的公司股价整体承压。报表稳健的公司表现相对优异。市场风格与我们的投资理念阶段性吻合,与业绩基准相比,2季度我们的投资组合取得了较高的超额收益。 市场目前面临的宏观环境是2016年以来的经济复苏,以及持续紧缩的信用环境。与以往任何一轮的复苏不同,经济没有走向过热,一方面是由于重资产行业的资本开支被管制,经济内生动力没有充分发挥;另一方面则在于政府推行的去杠杆政策,基建投资增速迅速下降,同时也影响了企业的投资行为。目前我国的宏观经济景气度仍然处于较高水平,出口和房地产是支撑经济景气的主要力量。我们认为在当前企业盈利能力较强的阶段,紧缩信用去杠杆是正确的事情。以往,我国投融资体系定价存在扭曲,大量资金被无效率生产部门过多占用,影响全社会经济运行效率。如果这一轮调整能够打破市场上客观存在的隐性债务刚兑,理顺投融资定价体系,整个经济体的投入产出水平将持续提高,未来我国经济将真正从做大到做强。当然,调整过程会非常曲折,特别是在中美贸易冲突背景下,相信我国政府会把握好去杠杆节奏,在经济稳定和结构调整中做好平衡。我们预期下半年会有一些对冲政策出台,适当增加表内信贷投放,地方债发行也有望增加,预期基建投资增速触底回升。 近期市场信心降至冰点,我们认为持续信用紧缩、中美贸易冲突、棚改货币化安置政策调整都严重影响投资者的信心。对宏观经济过多的担忧没有必要,我国目前是主动去杠杆,与危机去杠杆有本质不同,也有足够多的手段来应对可能出现的经济下行风险。过分强调宏观风险对股票投资意义不大,市场上很多资产负债表稳健、现金流强劲的上市公司估值已经到了很低水平,可能是现阶段回报率最好的可投资资产。 投资时机总是以困难的形式出现,当前时点我们看到的更多是机会。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 3850964610.36元
2018-03-31 3145899719.43元
2017-12-31 2494616114.21元
2017-09-30 1875697016.94元
2017-06-30 2192579333.73元
2017-03-31 1670673580.87元
2016-12-31 1639985530.97元
2016-09-30 1915241566.48元
2016-06-30 2022550446.89元
2016-03-31 1611505678.85元
2015-12-31 1961440912.18元
2015-09-30 1699072893.84元
2015-06-30 2540972953.29元
2015-03-31 4527563175.36元
2014-12-31 4084358465.56元
2014-09-30 4206306935.84元
2014-06-30 4361792629.91元
2014-03-31 4345464080.65元
2013-12-31 4885244092.69元
2013-09-30 5790856591.26元
2013-06-30 4923244690.67元
2013-03-31 4826824231.04元
基金全称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162605
基金类型 混合型 成立日期 2005-03-16
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票60%以上;债券5%--100% 最新规模 3,850,964,610.36元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
业绩比较基准 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%
投资目标 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。对于股票的投资不少于基金资产净值的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

刘彦春 先生

管理学硕士。

曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。20151月加入本公司,自20154月起担任股票投资部基金经理,现任研究部总监兼股票投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

刘彦春-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180210 至今 内需增长基金 混合型 191天
20180210 至今 内需贰号基金 混合型 191天
20150710 至今 鼎益LOF基金 混合型 1,137天
20150409 至今 新兴成长基金 混合型 1,229天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150710 至今 刘彦春 1,137天
20090919 20150709 张继荣 2,119天
20090317 20090919 涂强 186天
20050316 20090316 王新艳 1,461天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 -7.36% -16.36% -17.86% -13.97% 7.98% 23.88% -12.93% 2005-03-16 689.20%
业绩比较基准 -4.13% -4.62% -13.94% -14.98% -10.3% -12.0% -16.01% 2005-03-16 144.76%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额27.28

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2006 2006-04-12 2006-04-13 0.6
2006 2006-12-04 2006-12-05 8.6
2007 2007-06-18 2007-06-19 10.7
2008 2008-04-28 2008-04-29 1.1
2016 2016-01-20 2016-01-21 1
2016 2016-04-22 2016-04-25 4.88
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.4

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 0.80% 50万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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