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景顺长城鼎益混合（LOF）A（基金代码：162605）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-09-06

1.5980 | -1.78%

成立日期：2005-03-16 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

10,716,239,418.35元（2024-06-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 1.5% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-06-30 10716239418.35元
2024-03-31 12276227771.15元
2023-12-31 12760237038.78元
2023-09-30 14028593213.54元
2023-06-30 14077441499.48元
2023-03-31 17063978488.83元
2022-12-31 17539570618.39元
2022-09-30 17247022053.52元
2022-06-30 19567955549.84元
2022-03-31 16839630546.48元
2021-12-31 21648614930.01元
2021-09-30 22650582871.35元
2021-06-30 25386693802.78元
2021-03-31 19780676146.31元
2020-12-31 13622806138.76元
2020-09-30 8265859060.78元
2020-06-30 5640009726.12元
2020-03-31 4966632274.62元
2019-12-31 8152824740.76元
2019-09-30 8333199083.86元
2019-06-30 8422225563.96元
2019-03-31 4334247800.23元
2018-12-31 2835740444.84元
2018-09-30 3163256076.20元
2018-06-30 3850964610.36元
2018-03-31 3145899719.43元
2017-12-31 2494616114.21元
2017-09-30 1875697016.94元
2017-06-30 2192579333.73元
2017-03-31 1670673580.87元
2016-12-31 1639985530.97元
2016-09-30 1915241566.48元
2016-06-30 2022550446.89元
2016-03-31 1611505678.85元
2015-12-31 1961440912.18元
2015-09-30 1699072893.84元
2015-06-30 2540972953.29元
2015-03-31 4527563175.36元
2014-12-31 4084358465.56元
2014-09-30 4206306935.84元
2014-06-30 4361792629.91元
2014-03-31 4345464080.65元
2013-12-31 4885244092.69元
2013-09-30 5790856591.26元
2013-06-30 4923244690.67元
2013-03-31 4826824231.04元
基金全称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF）A 基金代码 162605
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 10,716,239,418.35元（2024-06-30）查看过往规模 成立日期 2005-03-16
资产配置 投资于股票的比例不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋银行同业存款利率×20%
投资目标 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金是一只较高持股的混合型基金，对于股票的投资不少于基金财产的 60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

刘彦春 先生 >

管理学硕士。
曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，自2015年4月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、股票投资部基金经理。具有21年证券、基金行业从业经验。




刘彦春-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230614 至今 景顺长城鼎益混合（LOF）C 混合型 453天
20221117 至今 景顺长城新兴成长混合C 混合型 662天
20220518 至今 景顺长城绩优成长混合C 混合型 845天
20190702 至今 景顺长城绩优成长混合A 混合型 1,896天
20190416 至今 景顺长城集英成长两年定期开放混合 混合型 1,973天
20180210 至今 景顺长城内需贰号混合 混合型 2,403天
20180210 至今 景顺长城内需增长混合 混合型 2,403天
20150710 至今 景顺长城鼎益混合（LOF）A 混合型 3,349天
20150409 至今 景顺长城新兴成长混合A 混合型 3,441天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150710 至今 刘彦春 3,349天
20090919 20150709 张继荣 2,119天
20090317 20090919 涂强 186天
20050316 20090316 王新艳 1,461天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-09-06

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城鼎益混合（LOF）A -4.02% -7.25% -20.38% -20.58% -30.07% -42.70% -22.31% 2005-03-16 1096.88%
业绩比较基准 -1.53% -2.03% -7.11% -6.45% -10.27% -28.11% -3.92% 2005-03-16 152.16%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-09 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-06 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红9次，每10份基金分配红利总额29.41元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2006 2006-04-12 2006-04-13 0.6
2006 2006-12-04 2006-12-05 8.6
2007 2007-06-18 2007-06-19 10.7
2008 2008-04-28 2008-04-29 1.1
2016 2016-01-20 2016-01-21 1
2016 2016-04-22 2016-04-25 4.88
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.4
2019 2019-06-26 2019-06-27 0.63
2021 2021-01-18 2021-01-19 1.5

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜50万 1.00% M＜50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M＜500万 0.80% 50万≤M＜500万 1.20% 7日以上（含）－1年以内 0.50%
500万≤M＜1000万 0.60% 500万≤M＜1000万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取，1000元/笔 M≥1000万 按笔收取，1000元/笔 2年以上(含) 0

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