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鼎益LOF基金(基金代码:162605)

股票投资比例为60%-95%,通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,荣获2016年度金基金.一年期分红基金奖

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

1.0930 | -2.32%

成立日期:2005-03-16 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

3,163,256,076.20元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 1.5% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 2.57% -1.58% -2.27% -20.36% -13.24% 25.73% -14.91% 2005-03-16 671.28%
业绩比较基准 2.23% 4.12% 1.78% -12.41% -15.98% -8.18% -14.52% 2005-03-16 149.11%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

3季度,中美贸易冲突叠加信用紧缩引发市场风险偏好显著下降,汇率波动导致人民币资产系统承压。绩优股快速补跌,市场情绪极度悲观,引发一系列对全球政治、经济的大讨论。个股基本面、估值关注度极低,对市场各种信息向悲观方向解读。根据以往经验,这是较为显著的市场底部特征。 我们坚持一贯的投资思路,不猜市场,不猜风格,押注企业家能力,基于3-5年中长期逻辑,买入并持有具备较强升值潜力的优质公司。 年初以来市场无风险收益率稳中有降。现阶段大类资产方面,权益资产回报率具备显著优势。其中竞争格局稳定,资产负债表强劲的公司更具吸引力。很多公司估值水平反映的是盈利大幅下降预期。实际情况很可能没有这么差。 汇率问题仍具不确定性,需要看中美冲突博弈进展。中美贸易摩擦问题进程难以把握,什么“扼制”、“陷阱”等等说法难以证实证伪,但我们认为两个大国基于各自利益最大化会找出解决问题的办法。一旦汇率稳定,市场情绪有望修正。 市场经常把长期问题短期化,周期问题趋势化。有些很大、很深奥的问题需要在发展中慢慢解决,过去的牛熊转换中这些问题一直存在,完全不必现在故作高深。 信用紧缩没什么不好,既想优化资源配置、又不想承受改革阵痛是不可能的。此外,信用紧缩已经边际改善,也反映出我们政策的灵活性。 一切都是顺理成章,我们只需要管理好自己的情绪。 任何利好都没有价格打折来得实惠,几年以后我们会怀念目前市场赐予我们的买入价格,就像我们现在经常怀念以往每次“危机”带给我们的投资机会。 我们反复审视手中的筹码,如果继续调整,唯有买入更多。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 3163256076.20元
2018-06-30 3850964610.36元
2018-03-31 3145899719.43元
2017-12-31 2494616114.21元
2017-09-30 1875697016.94元
2017-06-30 2192579333.73元
2017-03-31 1670673580.87元
2016-12-31 1639985530.97元
2016-09-30 1915241566.48元
2016-06-30 2022550446.89元
2016-03-31 1611505678.85元
2015-12-31 1961440912.18元
2015-09-30 1699072893.84元
2015-06-30 2540972953.29元
2015-03-31 4527563175.36元
2014-12-31 4084358465.56元
2014-09-30 4206306935.84元
2014-06-30 4361792629.91元
2014-03-31 4345464080.65元
2013-12-31 4885244092.69元
2013-09-30 5790856591.26元
2013-06-30 4923244690.67元
2013-03-31 4826824231.04元
基金全称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162605
基金类型 混合型 成立日期 2005-03-16
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票60%以上;债券5%--100% 最新规模 3,163,256,076.20元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
业绩比较基准 沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%
投资目标 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。对于股票的投资不少于基金资产净值的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

刘彦春 先生

管理学硕士。

曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。20151月加入本公司,自20154月起担任股票投资部基金经理,现任研究部总监兼股票投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

刘彦春-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180210 至今 内需增长基金 混合型 283天
20180210 至今 内需贰号基金 混合型 283天
20150710 至今 鼎益LOF基金 混合型 1,229天
20150409 至今 新兴成长基金 混合型 1,321天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150710 至今 刘彦春 1,229天
20090919 20150709 张继荣 2,119天
20090317 20090919 涂强 186天
20050316 20090316 王新艳 1,461天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鼎益LOF基金 2.57% -1.58% -2.27% -20.36% -13.24% 25.73% -14.91% 2005-03-16 671.28%
业绩比较基准 2.23% 4.12% 1.78% -12.41% -15.98% -8.18% -14.52% 2005-03-16 149.11%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额27.28

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2006 2006-04-12 2006-04-13 0.6
2006 2006-12-04 2006-12-05 8.6
2007 2007-06-18 2007-06-19 10.7
2008 2008-04-28 2008-04-29 1.1
2016 2016-01-20 2016-01-21 1
2016 2016-04-22 2016-04-25 4.88
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.4

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 0.80% 50万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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