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景顺长城资源垄断混合（LOF）（基金代码：162607）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-09-06

0.3400 | -1.73%

成立日期：2006-01-26 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,389,661,175.69元（2024-06-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 1.5% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-06-30 1389661175.69元
2024-03-31 1570238675.45元
2023-12-31 1814883229.14元
2023-09-30 2175803310.16元
2023-06-30 2234842205.59元
2023-03-31 2583754691.99元
2022-12-31 2490747896.24元
2022-09-30 2341256964.42元
2022-06-30 1958148402.70元
2022-03-31 1799319033.87元
2021-12-31 1874461611.64元
2021-09-30 2061543329.86元
2021-06-30 1901225870.23元
2021-03-31 2321150255.89元
2020-12-31 2731965312.45元
2020-09-30 2632043302.04元
2020-06-30 2620108798.43元
2020-03-31 1826607081.72元
2019-12-31 2214657552.94元
2019-09-30 1664301245.07元
2019-06-30 1992950780.02元
2019-03-31 2030280718.75元
2018-12-31 1847260713.60元
2018-09-30 2044050493.90元
2018-06-30 2235954572.67元
2018-03-31 1997934943.24元
2017-12-31 1830082897.16元
2017-09-30 1979293719.27元
2017-06-30 1989967375.55元
2017-03-31 1564070585.60元
2016-12-31 1491679653.76元
2016-09-30 1493135759.43元
2016-06-30 1444969358.43元
2016-03-31 1495972465.45元
2015-12-31 2157288673.97元
2015-09-30 1729774636.12元
2015-06-30 2854076445.45元
2015-03-31 6067125149.46元
2014-12-31 5147134486.23元
2014-09-30 5341567006.46元
2014-06-30 5124526624.40元
2014-03-31 4972499201.31元
2013-12-31 5824408754.46元
2013-09-30 6436802166.75元
2013-06-30 6027471498.25元
2013-03-31 6228905067.48元
基金全称 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城资源垄断混合（LOF） 基金代码 162607
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 1,389,661,175.69元（2024-06-30）查看过往规模 成立日期 2006-01-26
资产配置 投资于股票的比例不少于基金资产净值的65%，其中投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%
投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金是一只高持股的混合型基金，对于股票的投资不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。

基金经理

现任基金经理

韩文强 先生 >

管理学博士。
曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部研究员、投资经理。2019年8月加入本公司，自2019年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部总监、基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

韩文强-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230804 至今 景顺长城中国回报混合C 混合型 402天
20230228 至今 景顺长城致远混合A 混合型 559天
20230228 至今 景顺长城致远混合C 混合型 559天
20200710 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 1,522天
20200710 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 1,522天
20200429 至今 景顺长城资源垄断混合（LOF） 混合型 1,594天
20191010 至今 景顺长城中国回报混合A 混合型 1,796天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200429 至今 韩文强 1,594天
20151029 20200428 杨锐文 1,643天
20141227 20160203 贾殿村 403天
20141227 20160203 谢天翎 403天
20131122 20141226 陈嘉平 399天
20061214 20131121 陈晖 2,534天
20060126 20070428 李学文 457天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-09-06

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城资源垄断混合（LOF） -3.41% -6.34% -16.46% -16.46% -36.80% -33.96% -24.44% 2006-01-26 425.70%
业绩比较基准 -1.45% -1.97% -6.76% -5.91% -9.17% -26.14% -2.99% 2006-01-26 192.27%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-09 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-06 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红11次，每10份基金分配红利总额15.27元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2006 2006-11-30 2006-12-01 6.6
2010 2010-04-12 2010-04-13 0.15
2011 2011-01-12 2011-01-13 0.25
2013 2013-01-21 2013-01-22 0.1
2014 2014-01-13 2014-01-14 0.4
2015 2015-01-14 2015-01-15 0.3
2016 2016-01-20 2016-01-21 4
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.65
2019 2019-12-20 2019-12-23 0.82
2021 2021-01-18 2021-01-19 1.6
2022 2022-01-17 2022-01-18 0.4

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜50万 1.00% M＜50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M＜500万 0.80% 50万≤M＜500万 1.20% 7日以上（含）－1年以内 0.50%
500万≤M＜1000万 0.60% 500万≤M＜1000万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取，1000元/笔 M≥1000万 按笔收取，1000元/笔 2年以上(含) 0

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