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资源垄断基金(基金代码:162607)

股票投资比例为65%-95%,投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票不低于股票投资的80%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

0.4980 | 0.00%

成立日期:2006-01-26 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,830,082,897.16元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 1.5% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
资源垄断基金 3.11% 0.20% -2.77% 5.41% 22.86% 25.72% -2.10% 2006-01-26 395.16%
业绩比较基准 -- -7.51% -2.37% 4.14% 12.59% -12.86% -1.1% 2006-01-26 2234.38%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

本季度,沪深300指数上涨5.07%,市场继续追捧以家电、白酒为代表的蓝筹股,并不像我们之前预判那样,行情从“漂亮50”逐步扩大到“漂亮300”,而是收缩且更聚焦在消费行业。 不管市场风格如何变化,我们更希望赚伴随企业成长的钱。我们坚信,只有真正的成长股才能为投资者带来持续的超额收益。本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股,基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的偏高仓位。 金融去杠杆是长期趋势,A股存量资金的大格局不会变,我们不应该奢望牛市很快重返,A股不少公司依然处于高估与被抛售的状况,因此,价值投资未来两三年仍将主导市场。但是,我们对未来市场相对乐观,主要是因为银行自查之后,风险变得可预测且可估量,排雷的步骤亦可预测,可预测的风险就不可怕了,政策对股市的边际压力最大阶段预计已经过去了。从近期证监会的变化,重组、再融资都逐步在加速,IPO过会率也在急剧地下滑。这些悄然的变化都将带来市场风险偏好的恢复。 就宏观经济而言,我们则认为经济复苏有可能超预期。供给侧改革让传统行业的盈利大为改善,彻底扭转了过去几年传统行业ROE连续下滑的趋势。ROE的反转刺激了民间投资,结合环保核查对中小企业的影响,这尤其刺激了行业龙头企业的投资意愿。 我们依然看好史上最严的环保核查带来的各种投资机会。环保核查成为供给侧改革最重要的手段,加强了中国去产能的力度。过去,大部分中小企业都逃避了环保监管,享受了环保红利,大企业面对中小企业的竞争并没有优势。而环保核查消灭了这种不合理的环保红利,有利于市场集中度的提升。环保核查前期主要体现于制造业龙头的投资机会,中后期将会体现于优质的环保产业个股的投资机会。中国制造业补环保欠账足以让环保行业保持多年高景气度,而对于不少制造业企业而言,这是生死存亡的选择。 同时,我们也继续看好新能源汽车产业链以及各种科技产业的机会。特斯拉的成功倒逼着传统车厂加速进入新能源汽车领域,而新能源汽车产业链如同手机产业链一样,大部分配套产业都在中国。中国企业能充分享受到全球新能源汽车爆发增长所带来的产业红利。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 1830082897.16元
2017-09-30 1979293719.27元
2017-06-30 1989967375.55元
2017-03-31 1564070585.60元
2016-12-31 1491679653.76元
2016-09-30 1493135759.43元
2016-06-30 1444969358.43元
2016-03-31 1495972465.45元
2015-12-31 2157288673.97元
2015-09-30 1729774636.12元
2015-06-30 2854076445.45元
2015-03-31 6067125149.46元
2014-12-31 5147134486.23元
2014-09-30 5341567006.46元
2014-06-30 5124526624.40元
2014-03-31 4972499201.31元
2013-12-31 5824408754.46元
2013-09-30 6436802166.75元
2013-06-30 6027471498.25元
2013-03-31 6228905067.48元
基金全称 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 基金代码 162607
基金类型 混合型 成立日期 2006-01-26
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
资产配置 股票65%-100%;债券5%--100% 最新规模 1,830,082,897.16元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中国债券总指数*20%
投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。

 

投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。是一只高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。

基金经理

现任基金经理

杨锐文 先生

工学硕士、理学硕士。

曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。201011月加入本公司,担任研究部研究员,自201410月起担任股票投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

杨锐文-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170321 至今 景颐丰利债券A 债券型 340天
20170321 至今 景颐丰利债券C 债券型 340天
20160315 至今 环保优势基金 股票型 711天
20151029 至今 资源垄断基金 混合型 849天
20141025 至今 优选混合基金 混合型 1,218天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20151029 至今 杨锐文 849天
20141227 20160203 谢天翎 403天
20141227 20160203 贾殿村 403天
20131122 20141226 陈嘉平 399天
20061214 20131121 陈晖 2,534天
20060126 20070428 李学文 457天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
资源垄断基金 3.11% 0.20% -2.77% 5.41% 22.86% 25.72% -2.10% 2006-01-26 395.16%
业绩比较基准 -- -7.51% -2.37% 4.14% 12.59% -12.86% -1.1% 2006-01-26 2234.38%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红8次,每10份基金分配红利总额12.45

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2006 2006-11-30 2006-12-01 6.6
2010 2010-04-12 2010-04-13 0.15
2011 2011-01-12 2011-01-13 0.25
2013 2013-01-21 2013-01-22 0.1
2014 2014-01-13 2014-01-14 0.4
2015 2015-01-14 2015-01-15 0.3
2016 2016-01-20 2016-01-21 4
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.65

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.50% 1年以内 0.50%
50万≤M<500万 0.80% 50万≤M<500万 1.20% 1年以上(含)-2年 0.25%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 1.00% 2年以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

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