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动力平衡基金(基金代码:260103)

股票投资比例为20-80%,重点投资具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-23

1.1625 | -1.32%

成立日期:2003-10-24 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,894,923,497.48元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
动力平衡基金 -2.54% 2.76% -5.09% 2.85% 19.61% -2.14% -1.63% 2003-10-24 444.34%
业绩比较基准 -0.33% 1.18% -1.35% -1.09% 8.56% -5.83% -0.44% 2003-10-24 76.37%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

报告期内,A股出现较为明显的风格切换,1月份的行情基本延续2017年底的风格,大金融、消费白马、周期龙头等板块表现出色,但从2月份开始,之前相对强势的板块出现剧烈回调,资金流入以计算机等新兴行业为主的中小创板块。从整个季度来看,基金管理人在本报告期内权益仓位变化不大,持仓风格也保持稳定,尽管一些中小创股票反弹幅度较大,但由于未达到基金管理人的买入标准,因此整体参与较少,组合净值在1季度出现较为明显的波动。 按照我们的分析框架,首先,从企业盈利增速角度来看,目前市场预期2018年实际GDP增速将维持2017年水平,但是由于基数效应2018年PPI大概率将比2017年回落,最终2018年名义GDP可能小幅低于2017年,因此从自上而下的宏观角度来看,企业的收入包括利润增速将弱于2017年。这也和我们自下而上的行业盈利预测大致吻合。其次,从资金成本的角度来看,2018年1季度长期国债收益率有所下行,但考虑到2018年去杠杆的政策导向不变,经济增长又相对稳健,因此金融市场流动性至少2018年不具备放松的基础,资金成本在目前位置震荡的概率大。第三,从估值水平看,目前整体市场的估值在历史均值附近,估值压缩的风险不大,且股票与债券的吸引力较强。综上,尽管资金成本恶化和估值大幅下降的风险已经不大,但是企业盈利增速很难大幅提升,因此我们维持A股市场区间震荡的格局判断。在股票市场增量入市资金并不显著的情况下,市场重业绩、重估值的风格不会发生太大变化。基于这样的判断,我们将更积极关注一些未来业绩增长加速的细分子行业或行业集中度在快速提升的行业,从中选出具备竞争力且估值合理的品种,通过陪伴优秀企业、分享企业利润增长来实现资产的增长。基金管理人将坚持把控制风险收益比作为首要前提,选择“好行业、好企业、好时机”三因素结合的投资机会,重点关注那些产业或企业发展仍具备广阔空间,且公司有显著差异化竞争优势或领先性的品种,以及市场预期较低、安全边际充分但有新的增长因素出现的品种,以期为投资人带来较好的长期投资回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 1894923497.48元
2017-12-31 1758863607.64元
2017-09-30 1770342202.87元
2017-06-30 1849616989.86元
2017-03-31 1748587817.25元
2016-12-31 1706874019.71元
2016-09-30 1920952617.24元
2016-06-30 1512957797.15元
2016-03-31 1453022812.90元
2015-12-31 1665529775.41元
2015-09-30 1442481994.32元
2015-06-30 2059431973.20元
2015-03-31 3938315844.99元
2014-12-31 3367184509.33元
2014-09-30 3350429973.86元
2014-06-30 3443737241.28元
2014-03-31 3465687012.79元
2013-12-31 4153289574.01元
2013-09-30 4489308270.98元
2013-06-30 4119298472.92元
2013-03-31 4045956098.86元
基金全称 景顺长城动力平衡证券投资基金 基金代码 260103
基金类型 混合型 成立日期 2003-10-24
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 股票20%--80%;债券20%--80% 最新规模 1,894,923,497.48元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%
投资目标 动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。

 

投资范围和限制 景顺长城动力平衡基金将投资于股票、国债、金融债、企业(上市公司)债、可转换债及中国证监会批准的其他投资品种,或保持现金。

基金经理

现任基金经理

刘苏 先生

理学硕士。

曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。20155月加入本公司,自20159月起担任股票投资部基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。

刘苏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20150929 至今 动力平衡基金 混合型 968天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150929 至今 刘苏 968天
20150710 20161108 刘彦春 487天
20140116 20150709 张继荣 539天
20090807 20120116 张继荣 892天
20070915 20090806 邓春鸣 691天
20061122 20090806 涂强 988天
20050601 20140115 毛从容 3,150天
20041118 20050531 曾昭雄 194天
20031024 20041117 陈利宏 390天
20031024 20070914 杨兵兵 1,421天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
动力平衡基金 -2.54% 2.76% -5.09% 2.85% 19.61% -2.14% -1.63% 2003-10-24 444.34%
业绩比较基准 -0.33% 1.18% -1.35% -1.09% 8.56% -5.83% -0.44% 2003-10-24 76.37%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额23

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2004 2004-03-19 2004-03-22 0.2
2004 2004-11-19 2004-11-22 0.6
2005 2005-08-15 2005-08-16 0.2
2006 2006-04-13 2006-04-14 0.6
2006 2006-11-20 2006-11-21 6.8
2007 2007-09-10 2007-09-11 14.5
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.1

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥10元 1.0% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.40%
100万≤M<200万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
200万≤M<500万 0.60% 2年以上(含) 0
M≥500万 按笔收取,500元/笔

基金公告

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