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景顺长城公司治理混合(基金代码:260111)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-23

1.0680 | 0.75%

成立日期:2008-10-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

367,958,263.66元(2024-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 367958263.66元
2023-12-31 473868193.44元
2023-09-30 463326180.31元
2023-06-30 470516174.37元
2023-03-31 429719191.55元
2022-12-31 357784857.47元
2022-09-30 351598581.98元
2022-06-30 375114249.66元
2022-03-31 308247210.25元
2021-12-31 351112630.80元
2021-09-30 300990863.74元
2021-06-30 252132614.47元
2021-03-31 162852899.38元
2020-12-31 258956724.30元
2020-09-30 60064331.69元
2020-06-30 29798307.37元
2020-03-31 90529194.65元
2019-12-31 108431012.11元
2019-09-30 89248207.86元
2019-06-30 90395588.00元
2019-03-31 38438034.76元
2018-12-31 53133608.77元
2018-09-30 53364065.02元
2018-06-30 203860739.29元
2018-03-31 216214010.99元
2017-12-31 196459204.93元
2017-09-30 188550894.22元
2017-06-30 177973832.70元
2017-03-31 165835587.34元
2016-12-31 157937391.11元
2016-09-30 41715399.71元
2016-06-30 60841568.22元
2016-03-31 62073409.23元
2015-12-31 62313407.90元
2015-09-30 37813218.74元
2015-06-30 64090065.11元
2015-03-31 125925538.11元
2014-12-31 118039926.98元
2014-09-30 129812933.87元
2014-06-30 138723945.90元
2014-03-31 136215454.04元
2013-12-31 164748821.45元
2013-09-30 186128313.83元
2013-06-30 187377063.13元
2013-03-31 194786527.37元
基金全称 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城公司治理混合 基金代码 260111
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
最新规模 367,958,263.66元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2008-10-22
资产配置 投资于股票的比例为基金资产的65%-95%,其中投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票资产的80%;投资于债券的比例为基金资产的0%-30%。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金,属于风险程度高的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的比例范围为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0-3%。本基金投资于基金名称显示投资方向的股票不低于基金股票投资的80%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

杨锐文 先生 >

工学硕士、理学硕士。
曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师。2010年11月加入本公司,担任研究部研究员,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部执行总监、基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

杨锐文-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20220705 至今 景顺长城改革机遇混合A类 混合型 659天
20220705 至今 景顺长城改革机遇混合C类 混合型 659天
20210222 至今 景顺长城新能源产业股票A类 股票型 1,157天
20210222 至今 景顺长城新能源产业股票C类 股票型 1,157天
20210205 至今 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 混合型 1,174天
20210205 至今 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 混合型 1,174天
20200909 至今 景顺长城电子信息产业股票A类 股票型 1,323天
20200909 至今 景顺长城电子信息产业股票C类 股票型 1,323天
20200725 至今 景顺长城公司治理混合 混合型 1,369天
20200528 至今 景顺长城成长领航混合 混合型 1,427天
20191017 至今 景顺长城创新成长混合 混合型 1,651天
20160315 至今 景顺长城环保优势股票 股票型 2,962天
20141025 至今 景顺长城优选混合 混合型 3,469天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200725 至今 杨锐文 1,369天
20170401 20191101 万梦 944天
20170106 20200724 徐喻军 1,295天
20150127 20180904 江科宏 1,316天
20141031 20160127 鲍无可 453天
20081022 20141030 邓春鸣 2,199天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城公司治理混合 2.79% -9.18% -1.75% -13.50% -23.83% 3.26% -16.79% 2008-10-22 269.36%
业绩比较基准 -0.02% -0.66% 7.33% 1.8% -9.19% -23.44% 2.46% 2008-10-22 101.21%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额18.08

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2010 2010-01-12 2010-01-13 1.8
2010 2010-01-22 2010-01-25 0.1
2011 2011-01-12 2011-01-13 1.58
2016 2016-01-21 2016-01-22 2.5
2018 2018-01-19 2018-01-22 1.8
2020 2020-01-15 2020-01-16 1.1
2021 2021-01-13 2021-01-14 3
2022 2022-01-14 2022-01-17 3.8
2024 2024-01-09 2024-01-10 2.4

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 2.00% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 1.00% 100万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.50% 500万≤M<1000万 0.60% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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