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公司治理基金(基金代码:260111)

股票投资比例为60%-95%,投资于具有良好公司治理的上市公司的股票不低于基金股票投资的80%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-25

1.1840 | -0.17%

成立日期:2008-10-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

216,214,010.99元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
公司治理基金 -0.25% 1.37% -0.67% 2.09% 22.93% -19.84% 0.80% 2008-10-22 116.96%
业绩比较基准 -0.16% 0.21% -3.74% -4.09% 11.12% -15.12% -2.77% 2008-10-22 100.64%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

2018年2月工业增加值累计增长7.2%,增速维持稳定。3月PMI指数51.5,景气指数上升;2月PPI同比上涨3.7%,环比下跌0.1%,同比涨幅回落;2月CPI同比上涨2.9%,涨幅由于季节性因素略有上升,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性继续维持中性。2月M2增速略有回落至8.8%,M1增速也回落至8.5%,货币供应继续保持较紧的状态;2月末外汇储备3.1万亿美元,逐月增加,汇率受到内外部环境因素影响呈现升值趋势。房地产行业今年以来出现分化,70个大中城市新建住宅价格平均涨幅预计持续略有回落;三四线城市地产销售景气度继续好于一二线城市,截至2月的全国房地产销售面积累计同比上升4.1%,销售额累计同比上升15.3%。 2018年第1季度市场出现较大波动行情,受“CDR”推出、中美“贸易战”等各种预期影响,市场情绪、主题转换较快,最终创业板指数上涨8.43%,沪深300指数下跌3.28%。尽管市场出现了风格切换,但业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股依然受到市场关注。长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。本基金继续以基本面选股为主,重点关注具有良好治理结构的公司,今年以来主要配置估值合理、业绩表现稳健的优质公司。 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳,但面临的内外部压力依然很大,贸易摩擦、通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。房地产调控将对资本市场产生较大影响,中长期看整体流动性可能不会放松;在防风险、抑制资产泡沫的中性货币政策基调下,以及金融监管不断强化的背景下,整个市场的估值体系有可能会修正。未来3到6个月,我们对市场的看法继续保持中性,具体操作依然以选股为主。组合将继续从基本面出发,自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对合理的个股,力争获取长期投资回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 216214010.99元
2017-12-31 196459204.93元
2017-09-30 188550894.22元
2017-06-30 177973832.70元
2017-03-31 165835587.34元
2016-12-31 157937391.11元
2016-09-30 41715399.71元
2016-06-30 60841568.22元
2016-03-31 62073409.23元
2015-12-31 62313407.90元
2015-09-30 37813218.74元
2015-06-30 64090065.11元
2015-03-31 125925538.11元
2014-12-31 118039926.98元
2014-09-30 129812933.87元
2014-06-30 138723945.90元
2014-03-31 136215454.04元
2013-12-31 164748821.45元
2013-09-30 186128313.83元
2013-06-30 187377063.13元
2013-03-31 194786527.37元
基金全称 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 基金代码 260111
基金类型 混合型 成立日期 2008-10-22
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 股票:65%-95% 债券:0%-30% 现金或到期日在一年以内的政府债券投资5%-35% 权证:0-3% 最新规模 216,214,010.99元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金是风险程度较高的投资品种
业绩比较基准 80%沪深300指数+20%中证全债指数
投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

 

投资范围和限制 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 120天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 120天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 240天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 419天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 532天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 532天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 918天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 968天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 968天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 968天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,056天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,056天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,056天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,056天

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180516 至今 景顺长城MSCI ETF联接 指数型 9天
20180427 至今 景顺MSCI ETF 指数型 28天
20180306 至今 泰恒回报C 混合型 80天
20180306 至今 泰恒回报A 混合型 80天
20171227 至今 量化平衡 混合型 149天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 171天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 171天
20171205 至今 优质成长基金 股票型 171天
20170610 至今 领先回报基金A 混合型 349天
20170610 至今 领先回报基金C 混合型 349天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 448天
20170301 至今 研究精选基金 股票型 450天
20170301 至今 支柱产业基金 混合型 450天
20170106 至今 公司治理基金 混合型 504天
20150629 至今 中证500ETF联接基金 指数型 1,061天
20141227 至今 中证500ETF 指数型 1,245天
20140419 至今 上证180等权重ETF 指数型 1,497天

江科宏 先生

经济学硕士。 CFA 2007年至2010年担任本公司总经理办公室风险管理经理。20112月重新加入本公司,担任研究部研究员,自20126月起担任股票投资部基金经理,现任量化及ETF投资部基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

江科宏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170712 至今 中证TMT150ETF 指数型 317天
20170712 至今 中证TMT150ETF联接基金 指数型 317天
20150528 至今 优势企业基金 混合型 1,093天
20150127 至今 公司治理基金 混合型 1,214天
20140812 至今 研究精选基金 股票型 1,382天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170401 至今 万梦 419天
20170106 至今 徐喻军 504天
20150127 至今 江科宏 1,214天
20141031 20160127 鲍无可 453天
20081022 20141030 邓春鸣 2,199天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-25

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
公司治理基金 -0.25% 1.37% -0.67% 2.09% 22.93% -19.84% 0.80% 2008-10-22 116.96%
业绩比较基准 -0.16% 0.21% -3.74% -4.09% 11.12% -15.12% -2.77% 2008-10-22 100.64%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红5次,每10份基金分配红利总额7.78

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2010 2010-01-12 2010-01-13 1.8
2010 2010-01-22 2010-01-25 0.1
2011 2011-01-12 2011-01-13 1.58
2016 2016-01-21 2016-01-22 2.5
2018 2018-01-19 2018-01-22 1.8

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 2.00% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 1.00% 100万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.50% 500万≤M<1000万 0.60% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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