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能源基建基金(基金代码:260112)

股票投资比例为60%-95%,投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于股票投资的80%。2016三年期混合型持续优胜金牛基金奖

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-25

1.5700 | 0.06%

成立日期:2009-10-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,806,938,787.33元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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基金首页

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
能源基建基金 -0.51% 1.36% -2.30% -6.88% 6.78% 14.09% -5.54% 2009-10-20 137.89%
业绩比较基准 -0.16% 0.21% -3.74% -4.09% 11.12% -15.12% -2.77% 2009-10-20 25.24%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

2018年1季度,国内宏观经济保持稳定,全国各省市开始坚定执行中央“十九大”布置的三大攻坚战任务。“去杠杆”成为当前经济的重要议题,我们密切关注各个省市地方政府和主要国企后续的降杠杆措施。 近期,中美贸易战持续升温,由此引起了资产市场的震动。作为全球化最大的受益者,中国每年产生经常项目顺差较大,与其他国家产生贸易争端是不可避免的。如果因此能够倒逼中国内部的体制机制改革,从长远看,贸易争端也不见得是坏事。 2018年1季度,A股市场波动较大,沪深300指数下跌3.28%,创业板综指上涨3.41%。1季度,基金在操作上较为谨慎。 展望2018年2季度,我们将重点关注“去杠杆”相关政策以及中美贸易战的进展,预计A股市场将处于波动中,获取收益的关键是能否找到估值便宜且质地优秀的公司。 均衡配置的风格将在下一个阶段延续。选股一直是我们投资流程的关键,本基金将坚持自下而上选股,继续挖掘能源和基建行业的投资机会,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股,力争获取长期回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 1806938787.33元
2017-12-31 2069124430.37元
2017-09-30 2423998532.99元
2017-06-30 2377064695.54元
2017-03-31 1535073927.73元
2016-12-31 1356049556.81元
2016-09-30 1231529052.88元
2016-06-30 1095806037.06元
2016-03-31 1122109289.85元
2015-12-31 1006773555.25元
2015-09-30 1084256280.84元
2015-06-30 992177767.95元
2015-03-31 987088149.13元
2014-12-31 589345480.70元
2014-09-30 786932003.91元
2014-06-30 754758893.75元
2014-03-31 897154453.78元
2013-12-31 1244904560.71元
2013-09-30 1628874330.63元
2013-06-30 1788775456.57元
2013-03-31 2218148295.97元
基金全称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 基金代码 260112
基金类型 混合型 成立日期 2009-10-20
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
资产配置 股票:60%-95%;债券+现金5%-40% 最新规模 1,806,938,787.33元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值

 

投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资比例范围为基金资产的60-95%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生

工学硕士。

曾担任平安证券综合研究所研究员。200912月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自20146月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

鲍无可-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20160528 至今 沪港深精选基金 股票型 727天
20140627 至今 能源基建基金 混合型 1,428天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140627 至今 鲍无可 1,428天
20100529 20150302 余广 1,738天
20091020 20100529 李志嘉 221天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-25

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
能源基建基金 -0.51% 1.36% -2.30% -6.88% 6.78% 14.09% -5.54% 2009-10-20 137.89%
业绩比较基准 -0.16% 0.21% -3.74% -4.09% 11.12% -15.12% -2.77% 2009-10-20 25.24%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额7.05

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2011 2011-01-19 2011-01-20 0.15
2016 2016-11-07 2016-11-08 4.2
2017 2017-06-13 2017-06-14 2.7

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.20% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 0.90% 50万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 0.90% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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