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景顺长城能源基建混合A(基金代码:260112)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-07-11

2.4740 | 1.10%

成立日期:2009-10-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

6,140,174,033.65元(2024-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 6140174033.65元
2023-12-31 5324600225.06元
2023-09-30 5989763006.91元
2023-06-30 5552363555.59元
2023-03-31 3608352836.05元
2022-12-31 2387116599.59元
2022-09-30 2221933879.20元
2022-06-30 1868237990.41元
2022-03-31 1648576668.34元
2021-12-31 1081711948.05元
2021-09-30 957576423.96元
2021-06-30 866479151.73元
2021-03-31 779565350.48元
2020-12-31 874655180.76元
2020-09-30 1048732646.79元
2020-06-30 987559049.76元
2020-03-31 999131980.89元
2019-12-31 1332289081.62元
2019-09-30 1563796518.77元
2019-06-30 2214559485.89元
2019-03-31 2743780184.50元
2018-12-31 2556062707.89元
2018-09-30 1265036934.70元
2018-06-30 1429239340.00元
2018-03-31 1806938787.33元
2017-12-31 2069124430.37元
2017-09-30 2423998532.99元
2017-06-30 2377064695.54元
2017-03-31 1535073927.73元
2016-12-31 1356049556.81元
2016-09-30 1231529052.88元
2016-06-30 1095806037.06元
2016-03-31 1122109289.85元
2015-12-31 1006773555.25元
2015-09-30 1084256280.84元
2015-06-30 992177767.95元
2015-03-31 987088149.13元
2014-12-31 589345480.70元
2014-09-30 786932003.91元
2014-06-30 754758893.75元
2014-03-31 897154453.78元
2013-12-31 1244904560.71元
2013-09-30 1628874330.63元
2013-06-30 1788775456.57元
2013-03-31 2218148295.97元
基金全称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城能源基建混合A 基金代码 260112
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 6,140,174,033.65元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2009-10-20
资产配置 投资于股票的比例范围为基金资产的60-95%,其中投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围为基金资产的60-95%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的80%。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生 >

工学硕士。
曾任平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员。2009年12月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
 

 



鲍无可-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240419 至今 景顺长城沪港深精选股票C 股票型 84天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A1 混合型 255天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A3 混合型 255天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A2 混合型 255天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合C 混合型 409天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合A 混合型 409天
20221102 至今 景顺长城能源基建混合C 混合型 618天
20220602 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 混合型 771天
20210719 至今 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 混合型 1,089天
20200831 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 混合型 1,411天
20200731 至今 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 混合型 1,442天
20200323 至今 景顺长城价值领航两年持有混合 混合型 1,572天
20160528 至今 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2,967天
20140627 至今 景顺长城能源基建混合A 混合型 3,668天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140627 至今 鲍无可 3,668天
20100529 20150302 余广 1,738天
20091020 20100529 李志嘉 221天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-07-11

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城能源基建混合A 1.02% 0.53% 0.77% 15.18% 15.07% 43.75% 14.54% 2009-10-20 355.72%
业绩比较基准 0.51% -1.56% -0.46% 5.07% -7.09% -23.36% 1.8% 2009-10-20 24.79%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-07-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-07-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红6次,每10份基金分配红利总额9.707

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2011 2011-01-19 2011-01-20 0.15
2016 2016-11-07 2016-11-08 4.2
2017 2017-06-13 2017-06-14 2.7
2018 2018-12-19 2018-12-20 1.577
2019 2019-09-23 2019-09-24 0.58
2019 2019-12-11 2019-12-12 0.5

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.20% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<500万 0.90% 50万≤M<500万 1.20% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.60% 500万≤M<1000万 0.90% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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