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景顺长城中小盘混合A(基金代码:260115)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-17

1.3980 | 2.42%

成立日期:2011-03-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

794,065,596.39元(2023-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 794065596.39元
2023-09-30 666501685.81元
2023-06-30 636294446.17元
2023-03-31 190243329.23元
2022-12-31 106295201.92元
2022-09-30 92007912.43元
2022-06-30 106092336.75元
2022-03-31 96263175.87元
2021-12-31 123282217.35元
2021-09-30 117353336.09元
2021-06-30 124787198.45元
2021-03-31 134387069.38元
2020-12-31 152581559.00元
2020-09-30 166433554.67元
2020-06-30 144055360.61元
2020-03-31 145904329.14元
2019-12-31 135055487.26元
2019-09-30 143392396.40元
2019-06-30 116062658.71元
2019-03-31 127058889.89元
2018-12-31 115040463.28元
2018-09-30 165244032.07元
2018-06-30 184054135.54元
2018-03-31 145099232.97元
2017-12-31 164098747.76元
2017-09-30 150903499.27元
2017-06-30 163008013.58元
2017-03-31 164835700.39元
2016-12-31 227266843.00元
2016-09-30 170843209.19元
2016-06-30 165307351.00元
2016-03-31 162691596.43元
2015-12-31 198977030.50元
2015-09-30 168065086.52元
2015-06-30 252045667.86元
2015-03-31 283411610.45元
2014-12-31 292160835.29元
2014-09-30 449537631.07元
2014-06-30 547121285.80元
2014-03-31 621642506.59元
2013-12-31 1137890344.79元
2013-09-30 994883298.08元
2013-06-30 889965883.37元
2013-03-31 1124554128.88元
基金全称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城中小盘混合A 基金代码 260115
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
最新规模 794,065,596.39元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2011-03-22
资产配置 投资于股票等权益类资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%;投资于债券和现金等固定收益类品种的比例为基金资产的5%-40%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
业绩比较基准 中证700指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围和限制 本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括在中小板、创业板上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。 本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。

基金经理

现任基金经理

张靖 先生 >

经济学硕士。
曾任平安证券投资管理部权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监,摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理。2014年5月加入本公司,自2014年10月起担任股票投资部基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。



张靖-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240206 至今 景顺长城景气进取混合C 混合型 72天
20240206 至今 景顺长城景气进取混合A 混合型 72天
20230725 至今 景顺长城成长趋势股票C类 股票型 268天
20230725 至今 景顺长城成长趋势股票A类 股票型 268天
20230714 至今 景顺长城中小创精选股票C 股票型 279天
20230614 至今 景顺长城中小盘混合C 混合型 309天
20221119 至今 景顺长城中小创精选股票A 股票型 516天
20221119 至今 景顺长城中小盘混合A 混合型 516天
20221116 至今 景顺长城策略精选灵活配置混合C 混合型 519天
20220823 至今 景顺长城北交所精选两年定开混合C 混合型 604天
20220823 至今 景顺长城北交所精选两年定开混合A 混合型 604天
20141025 至今 景顺长城策略精选灵活配置混合A 混合型 3,463天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20221119 至今 张靖 516天
20180130 20221118 李孟海 1,753天
20110322 20130916 王鹏辉 909天
20110322 20180129 杨鹏 2,505天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中小盘混合A 1.90% -0.78% 2.64% -3.62% -11.59% -3.11% -2.78% 2011-03-22 164.39%
业绩比较基准 1.08% -1.28% 5.95% -2.55% -12.83% -11.94% 0.35% 2011-03-22 21.31%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额8.84

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2016 2016-12-26 2016-12-27 5.6
2023 2023-06-29 2023-06-30 2.59
2023 2023-12-26 2023-12-27 0.65

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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