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中小盘基金(基金代码:260115)

股票投资比例为60%-95%,投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.1250 | -0.18%

成立日期:2011-03-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

164,098,747.76元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中小盘基金 2.65% -7.10% -6.41% 6.43% 10.51% 32.11% -6.33% 2011-03-22 75.31%
业绩比较基准 -- -7.46% -6.11% -5.62% -5.84% -34.81% -5.62% 2011-03-22 106.17%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

2017年4季度,A股市场两极分化的情况继续改善,尽管沪深300和创业板走势严重分化,但行业和个股层面,在估值逐步回归的前提下,真正优质的成长股,如部分装饰建筑、创新医药、电影传媒、清洁能源、转型银行等表现优异。A股市场在经历了2015年以来股灾、熔断的冲击后,正逐步从大市值安全股抱团取暖、中小市值公司无差别杀估值的恐慌情绪中恢复;随着市场监管的日趋完善,成长股的投资环境更健康更关注基本面;随着外资流入正从大市值公司向中等规模公司扩散,北上资金一度主导的大市值估值修复正在向中小公司扩散;随着基本面的改善和2017年行情变化,优质成长股相对于大市值公司的性价比日渐改善,分析师对“创业板”三个字的态度已经从避之不及转向更理性和更自下而上的检视态度,市场对价值投资的理解也从单纯的估值水位回归兼顾成长斜率,市场也逐步认识到“漂亮50”并非等价于“金融50”,脱虚向实、制造强国同样漂亮。 本基金坚持成长风格,4季度受益市场风格和选股贡献,表现超越基准:本基金长期坚持的创新药行业,随着国家医改政策更加倾向创新,相关公司价值逐步得到市场认可,部分公司领涨医药行业,特别是CAR-T等先进医疗技术在美国获批,进一步激励锐意改革的CFDA改进新药申报,国人终于有希望告别神药神酒治病的历史,更快更好地享受医药创新带来的健康;其他行业方面,基于有价值的成长选股逻辑,一度被市场忽略但基本面已明显改善的部分装饰建筑、清洁能源、转型银行、电影传媒、电子、个人消费等公司在4季度获得市场关注,表现优异亦为本基金贡献明显收益。 展望2018年,随着业绩成长和估值回归,在4季度已经有所表现的优质成长股有望进一步受到市场重视。更长远的看,那些已经取得了技术和市场优势、树立了竞争壁垒、发展了具备强大执行力的管理层队伍、并能不断复制和升华自己竞争优势的公司,将依靠持续的研发和创新,实现业绩的成长。我们将持续研究、投资此类高成长的优质公司,在高度关注成长斜率的同时,更加关注贴现价值线与交易价格差值,投资有价值的成长机会。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 164098747.76元
2017-09-30 150903499.27元
2017-06-30 163008013.58元
2017-03-31 164835700.39元
2016-12-31 227266843.00元
2016-09-30 170843209.19元
2016-06-30 165307351.00元
2016-03-31 162691596.43元
2015-12-31 198977030.50元
2015-09-30 168065086.52元
2015-06-30 252045667.86元
2015-03-31 283411610.45元
2014-12-31 292160835.29元
2014-09-30 449537631.07元
2014-06-30 547121285.80元
2014-03-31 621642506.59元
2013-12-31 1137890344.79元
2013-09-30 994883298.08元
2013-06-30 889965883.37元
2013-03-31 1124554128.88元
基金全称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 基金代码 260115
基金类型 混合型 成立日期 2011-03-22
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 60%~95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%);5%~40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%) 最新规模 164,098,747.76元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
业绩比较基准 中证700指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产
5%-40%投资于债券和现金等固定收益品种
本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%

基金经理

现任基金经理

李孟海 先生

工学硕士。

曾任职于天相投资顾问公司投资分析部,担任小组主管。20108月加入本公司,担任研究部研究员,自20153月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

李孟海-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180130 至今 中小盘基金 混合型 25天
20160311 至今 低碳科技基金 混合型 715天
20150303 至今 中小板创业板精选基金 股票型 1,089天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20180130 至今 李孟海 25天
20110322 20130916 王鹏辉 909天
20110322 20180129 杨鹏 2,505天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中小盘基金 2.65% -7.10% -6.41% 6.43% 10.51% 32.11% -6.33% 2011-03-22 75.31%
业绩比较基准 -- -7.46% -6.11% -5.62% -5.84% -34.81% -5.62% 2011-03-22 106.17%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额5.6

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2016 2016-12-26 2016-12-27 5.6

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 1年以内 0.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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