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中小盘基金(基金代码:260115)

股票投资比例为60%-95%,投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

1.0120 | -2.41%

成立日期:2011-03-22 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

165,244,032.07元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中小盘基金 2.47% 11.03% 0.39% -16.57% -14.79% -8.60% -13.66% 2011-03-22 61.60%
业绩比较基准 3.29% 10.08% -0.79% -17.17% -20.4% -28.74% -19.06% 2011-03-22 -2.12%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

3季度国内经济受到内部增长动能不足和中美贸易冲突加剧的双重影响,经济增速继续下行,消费、投资和出口增速均出现不同程度的回落。蔬菜、猪肉、鸡蛋等食品价格回升,医疗保健、旅游、房租等非食品价格亦小幅回升,3季度CPI有所上行。国内经济出现一定程度的滞胀格局,但通胀压力并不算大,货币政策继续宽松,定向降准实施,MLF超额投放,理财新规细则也有所放松,货币政策正处于宽货币向宽信用的传导进程中。银行间资金面相对宽松,资金利率下行较明显,即使是临近季末,资金面波动也不大。尽管货币政策相对宽松,但资金传导仍不顺畅,信用市场违约事件仍层出不穷。 市场方面,3季度上证综指下跌0.9%,上证50上涨5.1%,沪深300下跌2.1%;中小板下跌11.2%、创业板下跌12.2%。整体市场估值较低、行业分化加剧,银行、石油石化、非银行金融、钢铁、国防军工分别上涨12.4%、11.6%、5.5%、4.3%、4.1%;家电、纺织服装、电子元器件、医药、传媒分别下跌17.3%、15.3%、14.9%、14.3%、13.7%。 本季度,本基金保持较高仓位,基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在消费升级、休闲旅游、物联网上游设备、医药零售、创新药服务等相关领域。行业配置上,重点配置在医药生物、商业贸易、休闲服务、电子、计算机等板块领域。 展望4季度基本面,国内经济仍面临“内忧外患”的双重冲击,基建投资增速预计有所回升但无法托底经济,宽信用传导不畅,经济仍面临回落压力,关注经济是否出现阶段性失速下行风险。短期内通胀存在继续回升压力,但在经济总体需求回落的环境下,价格上涨不具有持续性,预计不会对货币政策产生明显的干扰。 美国经济持续走强,在美联储加息和缩表的推动下,美债收益率仍存在阶段性走高的压力。当前中美利差较低,人民币仍存在一定的贬值压力,较低的中美利差压缩了无风险利率的下行空间。 预计货币政策仍将延续3季度的“宽货币+宽信用”的政策走势,考虑到海外处于加息通道,国内降息的可能性不大,降准和加大MLF投放仍将是央行放松货币政策的主要手段,资金面预计将延续3季度以来偏松的格局。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 165244032.07元
2018-06-30 184054135.54元
2018-03-31 145099232.97元
2017-12-31 164098747.76元
2017-09-30 150903499.27元
2017-06-30 163008013.58元
2017-03-31 164835700.39元
2016-12-31 227266843.00元
2016-09-30 170843209.19元
2016-06-30 165307351.00元
2016-03-31 162691596.43元
2015-12-31 198977030.50元
2015-09-30 168065086.52元
2015-06-30 252045667.86元
2015-03-31 283411610.45元
2014-12-31 292160835.29元
2014-09-30 449537631.07元
2014-06-30 547121285.80元
2014-03-31 621642506.59元
2013-12-31 1137890344.79元
2013-09-30 994883298.08元
2013-06-30 889965883.37元
2013-03-31 1124554128.88元
基金全称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 基金代码 260115
基金类型 混合型 成立日期 2011-03-22
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 60%~95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%);5%~40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%) 最新规模 165,244,032.07元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
业绩比较基准 中证700指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产
5%-40%投资于债券和现金等固定收益品种
本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%

基金经理

现任基金经理

李孟海 先生

工学硕士。

曾任职于天相投资顾问公司投资分析部,担任小组主管。20108月加入本公司,担任研究部研究员,自20153月起担任股票投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

李孟海-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180130 至今 中小盘基金 混合型 294天
20160311 至今 低碳科技基金 混合型 984天
20150303 至今 中小板创业板精选基金 股票型 1,358天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20180130 至今 李孟海 294天
20110322 20180129 杨鹏 2,505天
20110322 20130916 王鹏辉 909天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中小盘基金 2.47% 11.03% 0.39% -16.57% -14.79% -8.60% -13.66% 2011-03-22 61.60%
业绩比较基准 3.29% 10.08% -0.79% -17.17% -20.4% -28.74% -19.06% 2011-03-22 -2.12%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额5.6

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2016 2016-12-26 2016-12-27 5.6

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

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