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景顺长城稳定收益债券A类(基金代码:261001)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-17

0.9940 | 0.51%

成立日期:2011-03-25 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

105,172,880.06元(2023-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 105172880.06元
2023-09-30 108781063.88元
2023-06-30 205265327.86元
2023-03-31 71587632.29元
2022-12-31 411542645.87元
2022-09-30 430609029.88元
2022-06-30 425957557.76元
2022-03-31 419921124.59元
2021-12-31 418021245.87元
2021-09-30 434626780.31元
2021-06-30 426466075.93元
2021-03-31 419362147.74元
2020-12-31 413331772.73元
2020-09-30 422061477.15元
2020-06-30 425198023.46元
2020-03-31 427228078.28元
2019-12-31 417650911.37元
2019-09-30 436634791.68元
2019-06-30 424580031.53元
2019-03-31 420045833.63元
2018-12-31 837885792.70元
2018-09-30 210052368.90元
2018-06-30 541513214.16元
2018-03-31 1049001184.59元
2017-12-31 1198832673.52元
2017-09-30 1243014977.38元
2017-06-30 1279238961.26元
2017-03-31 1273168626.15元
2016-12-31 1530238632.94元
2016-09-30 1809493408.02元
2016-06-30 1481778836.37元
2016-03-31 1835247589.39元
2015-12-31 1546234447.50元
2015-09-30 1485514578.10元
2015-06-30 551397358.39元
2015-03-31 500976205.68元
2014-12-31 521426992.11元
2014-09-30 234380748.30元
2014-06-30 25398529.21元
2014-03-31 29238689.81元
2013-12-31 60885233.55元
2013-09-30 68369384.43元
2013-06-30 76836129.22元
2013-03-31 129731447.14元
基金全称 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城稳定收益债券A类 基金代码 261001
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 105,172,880.06元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2011-03-25
资产配置 投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金是债券型基金,属于风险程度较低的投资品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数
投资目标 在有效控制风险的前提下,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不主动从二级市场买入权益类资产,仅限于参与和持有一级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权益资产。 本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

李训练 先生 >

管理学硕士,FRM。
曾任长城基金固定收益部研究员、固定收益投资部投资经理。2022年9月加入本公司,自2023年3月起开始担任混合资产投资部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

李训练-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230701 至今 景顺长城稳定收益债券A类 债券型 292天
20230701 至今 景顺长城稳定收益债券C类 债券型 292天
20230314 至今 景顺长城安鼎一年持有混合C 混合型 401天
20230314 至今 景顺长城安鼎一年持有混合A 混合型 401天

何江波 先生 >

经济学硕士。
曾任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司,担任专户投资部投资经理,自2019年2月起担任固定收益部总监、基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。


何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240314 至今 景顺长城景兴信用纯债债券F类 债券型 35天
20240201 至今 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 债券型 77天
20240201 至今 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 债券型 77天
20230216 至今 景顺长城政策性金融债债券C 债券型 427天
20221029 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 537天
20221029 至今 景顺长城政策性金融债债券A 债券型 537天
20210422 至今 景顺长城景泰鑫利纯债C类 债券型 1,092天
20200716 至今 景顺长城弘远66个月定期开放债券 债券型 1,372天
20200514 至今 景顺长城景泰鑫利纯债A类 债券型 1,435天
20191219 至今 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 债券型 1,582天
20190214 至今 景顺长城景兴信用纯债债券A类 债券型 1,890天
20190214 至今 景顺长城稳定收益债券A类 债券型 1,890天
20190214 至今 景顺长城稳定收益债券C类 债券型 1,890天
20190214 至今 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 债券型 1,890天
20190214 至今 景顺长城景兴信用纯债债券C类 债券型 1,890天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230701 至今 李训练 292天
20190214 至今 何江波 1,890天
20141028 20190213 陈文鹏 1,569天
20140417 20150430 汝平 378天
20110325 20140416 佘春宁 1,118天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城稳定收益债券A类 0.20% 1.02% 0.20% -4.61% -5.87% -0.32% -2.93% 2011-03-25 38.17%
业绩比较基准 0.24% 0.71% 2.19% 3.99% 6.23% 15.39% 2.54% 2011-03-25 79.01%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额3.56

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1
2015 2015-11-12 2015-11-13 0.8
2016 2016-08-25 2016-08-26 0.8
2017 2017-11-10 2017-11-13 0.35
2019 2019-12-12 2019-12-13 0.37
2020 2020-12-09 2020-12-10 0.3
2021 2021-12-15 2021-12-16 0.38
2022 2022-12-07 2022-12-08 0.32
2023 2023-02-17 2023-02-20 0.14

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7日以上(含)-30天以内 0.30%
500万≤M<1000万 0.05% 500万≤M<1000万 0.10% 30天以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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