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优信增利基金A(基金代码:261002)

二级债基,资产配置范围:≥80%债券+≤20%股票

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-02-21

1.4270 | 0.14%

成立日期:2012-03-15 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

9,967,941.99元(2018-12-31)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.14% 0.49% 1.86% 3.18% 3.26% 11.22% 0.92% 2012-03-15 44.06%
业绩比较基准 -0.02% 0.33% 2.15% 4.69% 9.41% 11.49% 1.25% 2012-03-15 37.56%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-12-31

国内经济4季度下行趋势明显,各项经济数据均不同程度的下滑,消费特别是可选消费超预期下行,房地产投资开始高位回落,地产的销售数据也低于预期,贸易战虽有3个月的缓和期,出口订单数据也有下行压力,工业企业营业收入呈下滑态势,国内经济短期下行压力加大。猪价和原油价格回落后,3季度市场担忧的通胀回升压力得以消除。债券供需方面,4季度地方债供给压力明显缓解,广谱利率下行压力下银行自营资金增加对利率债及相关品种的配置,利率债供需情况好转。 海外方面,减税政策对美国经济的刺激效果在减弱,中美贸易冲突对美国经济也形成一定的负面冲击,市场对美国经济增速见顶预期加强,美股股价明显回落。油价回落后美国核心通胀压力缓解。虽然美联储在12月份仍进行了年内第四次加息,但美债收益率明显回落,10年美债由前期的3.2%高点回落至2.69%。 国内货币政策继续宽松,央行并未跟随美联储加息在公开市场上调利率,同时在10月初再次进行降准,12月进行TMLF操作释放流动性,并出台民企纾困等政策引导资金流向实体。但在各部门缺乏加杠杆空间和整体需求下滑背景下,社融数据维持低位,宽信用效果一般。 国内基本面向下,货币政策持续宽松,加上美债收益率下行的带动,4季度国内债券收益率进一步下行,10年期国债、10年期国开债、5年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行38BP、56BP、46BP、41BP、49BP、10BP,中长端品种表现好于短端,收益率曲线呈现牛平走势。利率债表现好于信用债,尽管货币政策相对宽松,但宽信用传导不顺畅,信用市场违约事件仍层出不穷。 权益市场上,4季度权益市场风险偏好继续下行。一方面,国庆期间美股暴跌,新兴市场均承压,贸易战虽缓和但对其长期影响的担忧反复制约A股市场风险偏好。另一方面,虽然民企纾困政策频出,财政减税的预期逐渐明朗,但社融数据反映宽信用的传导不畅,带来经济数据的实质下行,以及对未来企业盈利下行的担忧。4季度上证综指、沪深300、创业板指分别下跌11.6%、12.45%和11.4%,中证转债下跌1.62%,转债的债性增强,具有一定的抗跌性。 3季度组合遭遇巨额赎回后,考虑到权益市场表现不佳和组合的净资产规模偏小,组合降低权益仓位,并提高中高等级信用债和利率债的投资占比,组合的债券久期和杠杆比例均有提升。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-12-31 9967941.99元
2018-09-30 9463767.98元
2018-06-30 501322185.69元
2018-03-31 839076873.30元
2017-12-31 846480854.87元
2017-09-30 835966058.31元
2017-06-30 952785798.88元
2017-03-31 1048150230.91元
2016-12-31 1034435265.44元
2016-09-30 1252793917.29元
2016-06-30 1215538229.85元
2016-03-31 1449814982.78元
2015-12-31 1612214236.76元
2015-09-30 1189730166.62元
2015-06-30 1062260838.77元
2015-03-31 943208599.73元
2014-12-31 948072665.04元
2014-09-30 924271657.52元
2014-06-30 479632714.35元
2014-03-31 29172934.70元
2013-12-31 39150472.48元
2013-09-30 87882811.50元
2013-06-30 135616214.49元
2013-03-31 215223073.52元
基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类份额 基金代码 261002
基金类型 债券型 成立日期 2012-03-15
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 债券:≥80%,股票:≤20%,现金+到期日在一年内的政府债券:≥5% 最新规模 9,967,941.99元(2018-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金属于风险程度较低的投资品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证全债指数
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

 

投资范围和限制 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资产的80%,投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司,担任专户投资部投资经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 8天
20190214 至今 优信增利基金C 债券型 8天
20190214 至今 稳定收益基金C 债券型 8天
20190214 至今 景兴信用A 债券型 8天
20190214 至今 稳定收益基金A 债券型 8天
20190214 至今 景泰汇利定期 债券型 8天
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 8天
20190214 至今 优信增利基金A 债券型 8天
20190214 至今 景兴信用C 债券型 8天
20190214 至今 景瑞收益定期 债券型 8天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20190214 至今 何江波 8天
20140808 20190213 陈文鹏 1,650天
20130902 20150126 汝平 511天
20120315 20140416 佘春宁 762天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-02-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.14% 0.49% 1.86% 3.18% 3.26% 11.22% 0.92% 2012-03-15 44.06%
业绩比较基准 -0.02% 0.33% 2.15% 4.69% 9.41% 11.49% 1.25% 2012-03-15 37.56%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.1

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.4% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7日以上(含)-60天以内 0.30%
500万≤M<1000万 0.05% 500万≤M<1000万 0.10% 60天以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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