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优信增利基金A(基金代码:261002)

二级债基,资产配置范围:≥80%债券+≤20%股票

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.3880 | 0.07%

成立日期:2012-03-15 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

846,480,854.87元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.43% -1.07% -0.07% 1.83% 4.28% 19.24% 0.00% 2012-03-15 40.12%
业绩比较基准 -- 0.63% 1.02% 0.33% 0.85% 7.37% 0.72% 2012-03-15 27.86%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

4季度经济数据阶段性小幅回落,但经济增长韧性仍很强。十九大前周小川行长对经济数据判断的言论和十九大对经济的定调表明,监管层对当前经济增速有信心,同时在经济不明显下滑的前提下,更注重经济结构调整和经济增长的质量。受基数较低和部分要素价格上涨影响,通胀温和回升。尽管央行于9月底宣布对普惠金融开展定向降准,但监管层仍继续引导资金“脱虚向实”,金融去杠杆持续推进,规范资产管理业务的征求意见稿、商业银行流动性风险管理办法、规范银信类业务等监管政策陆续出台。美联储于4季度进行缩表和加息操作,中国央行则相应小幅提高公开市场操作利率。金融去杠杆和全球货币政策紧缩背景下,货币政策仍处于中性并阶段性偏紧的态势,银行间资金面中性偏紧。 4季度金融去杠杆情绪明显加重,债券收益率震荡上行,截至12月31日,10年期国债和10年期国开债收益率分别为3.88%和4.82%,较9月末上行27BP和64BP。3年AAA中票和5年期AA+企业债收益率分别为5.29%和5.67%,较9月末分别上行69BP和71BP。 权益方面,4季度开始价值股和成长股继续上涨,但受金融监管加强、组合锁定收益影响,前期涨幅较大的板块随后出现一定的回调,小市值股票则大幅回撤。上证50和沪深300分别上涨7.04%和5.07%,、中小板指和创业板指则分别下跌0.09%和6.12%。 4季度组合继续降低债券杠杆和久期,降低利率债配置比例,继续减持低等级、长久期的信用债,尽可能降低因债券收益率上行带来的净值回撤幅度。组合在10月份增加了对权益的投资占比,主要新增对电子、5G、光伏等板块的个股;大盘调整后组合降低权益的投资比例,锁定一部分的权益投资收益。 展望2018年1季度基本面,新旧经济动能仍能支撑经济增速,但受资金约束、地产长效机制推动,经济数据未来仍面临一定幅度的回落压力。在供给侧改革深化、需求略走弱的背景下PPI会缓慢回落,不会走到通缩的情况。CPI可能因基数和油价的原因阶段性有压力,但看不到失控的情况。为支持实体经济,货币政策仍存在定向宽松的可能,但金融去杠杆的主基调未变,金融体系仍面临严监管的格局,再加上全球货币紧缩趋势仍在,债券市场所面临的政策环境仍相对不利。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 846480854.87元
2017-09-30 835966058.31元
2017-06-30 952785798.88元
2017-03-31 1048150230.91元
2016-12-31 1034435265.44元
2016-09-30 1252793917.29元
2016-06-30 1215538229.85元
2016-03-31 1449814982.78元
2015-12-31 1612214236.76元
2015-09-30 1189730166.62元
2015-06-30 1062260838.77元
2015-03-31 943208599.73元
2014-12-31 948072665.04元
2014-09-30 924271657.52元
2014-06-30 479632714.35元
2014-03-31 29172934.70元
2013-12-31 39150472.48元
2013-09-30 87882811.50元
2013-06-30 135616214.49元
2013-03-31 215223073.52元
基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类份额 基金代码 261002
基金类型 债券型 成立日期 2012-03-15
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 债券:≥80%,股票:≤20%,现金+到期日在一年内的政府债券:≥5% 最新规模 846,480,854.87元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
属于风险程度较低的投资品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证全债指数
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

 

投资范围和限制 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资产的80%,投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

陈文鹏 先生

经济学硕士。

曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。201210月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自20146月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资总监兼基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

陈文鹏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20161111 至今 景泰汇利定期 债券型 470天
20160126 至今 景盛双息收益A 债券型 760天
20160126 至今 景盛双息收益C 债券型 760天
20150826 至今 景瑞收益定期 债券型 913天
20141028 至今 稳定收益基金A 债券型 1,215天
20141028 至今 稳定收益基金C 债券型 1,215天
20140808 至今 优信增利基金C 债券型 1,296天
20140808 至今 优信增利基金A 债券型 1,296天
20140614 至今 景兴信用A 债券型 1,351天
20140614 至今 景兴信用C 债券型 1,351天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140808 至今 陈文鹏 1,296天
20130902 20150126 汝平 511天
20120315 20140416 佘春宁 762天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.43% -1.07% -0.07% 1.83% 4.28% 19.24% 0.00% 2012-03-15 40.12%
业绩比较基准 -- 0.63% 1.02% 0.33% 0.85% 7.37% 0.72% 2012-03-15 27.86%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.1

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.4% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 60天以内 0.30%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 60天以上(含) 0
500万≤M<1000万 0.05% 500万≤M<1000万 0.10%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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