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优信增利基金A(基金代码:261002)

二级债基,资产配置范围:≥80%债券+≤20%股票

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-25

1.3800 | -0.14%

成立日期:2012-03-15 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

839,076,873.30元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.00% 0.07% -0.43% -0.50% 3.37% 9.60% -0.43% 2012-03-15 39.51%
业绩比较基准 0.16% -0.18% 2.57% 3.72% 4.69% 10.97% 3.42% 2012-03-15 29.09%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

1季度国内经济小幅回落,但经济数据仍相对平稳。通胀预期回升,2月份国内通胀上升至近年的高点至2.9%,2月份很可能是年内的通胀高点。金融去杠杆继续推进,货币政策相对温和,并未继续大幅收紧,同时随着社融需求的回落,银行间资金压力也有所缓解。 1月份受国内金融去杠杆预期加强和全球通胀回升压力影响,债券收益率继续上行;随后经济平稳运行、通胀在2月份冲高后回落、国内货币政策相对温和、资金面偏松以及中美贸易战带动下,国内债券收益率出现一波下行。1季度债券收益率整体下行,10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行14BP、18BP、33BP、28BP和47BP,不过信用风险持续爆发,低等级债券信用利差明显回升。在经历去年4季度转债大幅调整后,1季度可转债先涨后跌,大盘蓝筹和成长股呈现阶段性上涨,中证转债指数上涨3.88%。 1季度权益市场呈现波动加大、全球股市共振、大盘和小盘股分化的特征。上证50、沪深300和中小板指分别下跌4.83%、3.28%和1.47%、而创业板指则大涨8.43%。价值和蓝筹前期上涨较充分,同时,价值和蓝筹板块出现一些低于预期的因素,包括银行股的利差回升不明显,保险股保费增长低于预期,部分家电股的业绩未达预期,部分个股的分红低于预期等,价值和蓝筹出现一定的调整,而创业板在经历前期大幅下跌,加上近期政策的支持,出现了较明显的反弹。 1季度组合积极调整债券仓位,继续降低低等级信用债仓位,并相应增加中高等级信用债的投资,在控制久期的基础上,适度提升组合的杠杆水平。权益方面,组合虽然增加了成长股的投资,但仍主要以价值和蓝筹股为主。 展望2018年2季度基本面,基建和地产投资增速仍存在回落压力,中美贸易战对中国净出口的负面冲击有待进一步观察,经济增速整体存在一定的回落压力。通胀温和回升,全年均值回到2以上的概率大。金融去杠杆仍将继续推进,货币政策转为宽松的可能性小,但继续收紧的可能性亦不大。全球经济和通胀仍处于回升趋势,全球货币政策处于收紧阶段。 利率债在当前位置仍具有配置价值,顶部相对明确,但经济韧性强、海外货币政策收紧、国内金融监管继续推进的背景下,利率债存在交易性机会但下行空间有限。信用债绝对收益率已经较高,但中低等级信用债仍面临信用利差走扩风险。转债市场跟随正股波动,2季度转债市场整体走高的可能性不大,但存在个券的投资价值机会。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 839076873.30元
2017-12-31 846480854.87元
2017-09-30 835966058.31元
2017-06-30 952785798.88元
2017-03-31 1048150230.91元
2016-12-31 1034435265.44元
2016-09-30 1252793917.29元
2016-06-30 1215538229.85元
2016-03-31 1449814982.78元
2015-12-31 1612214236.76元
2015-09-30 1189730166.62元
2015-06-30 1062260838.77元
2015-03-31 943208599.73元
2014-12-31 948072665.04元
2014-09-30 924271657.52元
2014-06-30 479632714.35元
2014-03-31 29172934.70元
2013-12-31 39150472.48元
2013-09-30 87882811.50元
2013-06-30 135616214.49元
2013-03-31 215223073.52元
基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类份额 基金代码 261002
基金类型 债券型 成立日期 2012-03-15
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 债券:≥80%,股票:≤20%,现金+到期日在一年内的政府债券:≥5% 最新规模 839,076,873.30元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
属于风险程度较低的投资品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证全债指数
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

 

投资范围和限制 本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于基金债券类资产的80%,投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

陈文鹏 先生

经济学硕士。

曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。201210月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自20146月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资总监兼基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

陈文鹏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20161111 至今 景泰汇利定期 债券型 560天
20160126 至今 景盛双息收益C 债券型 850天
20160126 至今 景盛双息收益A 债券型 850天
20150826 至今 景瑞收益定期 债券型 1,003天
20141028 至今 稳定收益基金A 债券型 1,305天
20141028 至今 稳定收益基金C 债券型 1,305天
20140808 至今 优信增利基金C 债券型 1,386天
20140808 至今 优信增利基金A 债券型 1,386天
20140614 至今 景兴信用C 债券型 1,441天
20140614 至今 景兴信用A 债券型 1,441天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140808 至今 陈文鹏 1,386天
20130902 20150126 汝平 511天
20120315 20140416 佘春宁 762天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-25

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利基金A 0.00% 0.07% -0.43% -0.50% 3.37% 9.60% -0.43% 2012-03-15 39.51%
业绩比较基准 0.16% -0.18% 2.57% 3.72% 4.69% 10.97% 3.42% 2012-03-15 29.09%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.1

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.4% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7日以上(含)-60天以内 0.30%
500万≤M<1000万 0.05% 500万≤M<1000万 0.10% 60天以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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