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景顺长城优信增利债券C类(基金代码:261102)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-17

1.0276 | 0.10%

成立日期:2012-03-15 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,313,579,032.83元(2023-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0申购费
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 1313579032.83元
2023-09-30 1809576539.12元
2023-06-30 1832752342.58元
2023-03-31 1815871527.99元
2022-12-31 306978392.04元
2022-09-30 1023191834.34元
2022-06-30 1017040495.73元
2022-03-31 1198665328.76元
2021-12-31 1911329261.32元
2021-09-30 3200975727.96元
2021-06-30 2930462149.26元
2021-03-31 1266118669.47元
2020-12-31 3160991194.50元
2020-09-30 3110617567.60元
2020-06-30 3426370221.20元
2020-03-31 595794726.33元
2019-12-31 7322575.43元
2019-09-30 7436140.23元
2019-06-30 7790762.38元
2019-03-31 8582042.07元
2018-12-31 9967941.99元
2018-09-30 9463767.98元
2018-06-30 501322185.69元
2018-03-31 839076873.30元
2017-12-31 846480854.87元
2017-09-30 835966058.31元
2017-06-30 952785798.88元
2017-03-31 1048150230.91元
2016-12-31 1034435265.44元
2015-09-30 1189730166.62元
2015-06-30 1062260838.77元
2015-03-31 943208599.73元
2014-12-31 948072665.04元
2014-09-30 924271657.52元
2014-06-30 479632714.35元
2014-03-31 29172934.70元
2013-12-31 39150472.48元
2013-09-30 87882811.50元
2013-06-30 135616214.49元
2013-03-31 215223073.52元
基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城优信增利债券C类 基金代码 261102
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 1,313,579,032.83元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2012-03-15
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

汪澳 先生 >

商学学士,CFA,FRM。
曾任平安银行国际业务部跨境人民币与汇率产品推广岗,平安基金管理有限公司固定收益投资中心固定收益研究员、基金经理,汇华理财有限公司投资部多资产高级经理。2023年12月加入本公司,自2024年1月起担任固定收益部总监、基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

汪澳-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240206 至今 景顺长城优信增利债券C类 债券型 72天
20240206 至今 景顺长城优信增利债券A类 债券型 72天
20240104 至今 景顺长城景瑞收益债券C类 债券型 105天
20240104 至今 景顺长城景瑞收益债券A类 债券型 105天

陈健宾 先生 >

金融硕士。

曾任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自2021年2月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

陈健宾-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240117 至今 景顺长城睿丰短债债券F 债券型 92天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 127天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 127天
20230216 至今 景顺长城政策性金融债债券C 债券型 427天
20221208 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券A 债券型 497天
20221208 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券C 债券型 497天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券A类 债券型 512天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券C类 债券型 512天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券C 债券型 519天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券A 债券型 519天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券A 债券型 573天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券C 债券型 573天
20220806 至今 景顺长城政策性金融债债券A 债券型 621天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 债券型 775天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 债券型 775天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合A类 混合型 961天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合C类 混合型 961天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240206 至今 汪澳 72天
20221123 至今 陈健宾 512天
20220525 20230619 彭琦岭 390天
20190214 20220606 何江波 1,208天
20140808 20190213 陈文鹏 1,650天
20130902 20150126 汝平 511天
20120315 20140416 佘春宁 762天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城优信增利债券C类 0.35% 0.76% 1.09% 1.55% 3.43% 8.53% 1.20% 2012-03-15 61.29%
业绩比较基准 0.27% 0.78% 2.44% 4.44% 6.89% 16.76% 2.83% 2012-03-15 73.81%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红14次,每10份基金分配红利总额5.347

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1
2020 2020-03-24 2020-03-25 0.44
2020 2020-06-24 2020-06-29 0.64
2020 2020-08-12 2020-08-13 0.6
2020 2020-09-28 2020-09-29 0.58
2020 2020-12-01 2020-12-02 0.55
2021 2021-03-17 2021-03-18 0.53
2021 2021-06-25 2021-06-28 0.51
2021 2021-09-24 2021-09-27 0.49
2021 2021-12-22 2021-12-23 0.475
2022 2022-02-14 2022-02-15 0.15
2022 2022-08-18 2022-08-19 0.08
2022 2022-10-18 2022-10-19 0.08
2023 2023-07-26 2023-07-27 0.122

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥10元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日以上(含)-30日以内 0.30%
30日以上(含) 0

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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