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优信增利C(基金代码:261102)

债券≥80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2020-04-07

1.4228 | 0.41%

成立日期:2012-03-15 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

7,322,575.43元(2019-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0申购费
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利C 0.56% 1.26% 2.37% 3.62% 3.98% 11.24% 2.43% 2012-03-15 48.12%
业绩比较基准 0.65% 1.22% 3.51% 4.94% 7.59% 18.23% 3.59% 2012-03-15 47.66%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-04-07 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-04-07 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-12-31 7322575.43元
2019-09-30 7436140.23元
2019-06-30 7790762.38元
2019-03-31 8582042.07元
2018-12-31 9967941.99元
2018-09-30 9463767.98元
2018-06-30 501322185.69元
2018-03-31 839076873.30元
2017-12-31 846480854.87元
2017-09-30 835966058.31元
2017-06-30 952785798.88元
2017-03-31 1048150230.91元
2016-12-31 1034435265.44元
2015-09-30 1189730166.62元
2015-06-30 1062260838.77元
2015-03-31 943208599.73元
2014-12-31 948072665.04元
2014-09-30 924271657.52元
2014-06-30 479632714.35元
2014-03-31 29172934.70元
2013-12-31 39150472.48元
2013-09-30 87882811.50元
2013-06-30 135616214.49元
2013-03-31 215223073.52元
基金全称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 优信增利C 基金代码 261102
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
最新规模 7,322,575.43元(2019-12-31)查看过往规模 成立日期 2012-03-15
资产配置 债券≥80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金属于风险程度较低的投资品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证全债指数
投资目标 本基金主要通过投资于信用债券类资产,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。20164月加入本公司,担任专户投资部投资经理,自20192月起担任固定收益部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

 


何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20191219 至今 景泰汇利定期C 债券型 111天
20190214 至今 景兴信用纯债C 债券型 419天
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 419天
20190214 至今 景瑞收益定期 债券型 419天
20190214 至今 优信增利A 债券型 419天
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 419天
20190214 至今 稳定收益A 债券型 419天
20190214 至今 景兴信用纯债A 债券型 419天
20190214 至今 稳定收益C 债券型 419天
20190214 至今 优信增利C 债券型 419天
20190214 至今 景泰汇利定期A 债券型 419天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20190214 至今 何江波 419天
20140808 20190213 陈文鹏 1,650天
20130902 20150126 汝平 511天
20120315 20140416 佘春宁 762天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2020-04-07

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优信增利C 0.56% 1.26% 2.37% 3.62% 3.98% 11.24% 2.43% 2012-03-15 48.12%
业绩比较基准 0.65% 1.22% 3.51% 4.94% 7.59% 18.23% 3.59% 2012-03-15 47.66%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-04-07 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-04-07 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.54

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-18 2013-01-21 0.1
2020 2020-03-24 2020-03-25 0.44

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥10元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日以上(含)-30日以内 0.30%
30天以上(含) 0

基金公告

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