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大中华基金(基金代码:262001)

股票投资比例为60%-95%,投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场(香港、台湾、澳门)以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于股票资产的80%。

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-19

1.3780 | -0.86%

成立日期:2011-09-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

189,359,222.71元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.6% 4折起

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
大中华基金 1.68% 2.73% -4.50% -10.40% -8.50% 38.11% -4.73% 2011-09-22 56.44%
业绩比较基准 2.36% 2.36% -5.65% -15.49% -12.71% 27.46% -12.72% 2011-09-22 66.92%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

2018年3季度,全球主要市场指数表现除美国及日本,均为下跌行情。港股市场受贸易战影响较大,出现大幅下跌,恒生指数下跌4%,恒生国企指数下跌0.5%。大宗商品市场表现不佳,除石油以外主要大宗商品均为下跌态势,未能延续2017年的上涨行情。美元指数维持强势,人民币汇率因贸易战持续受压,人民币在2018年前3季度为止贬值4%。 美国经济超预期的强劲,特朗普反全球化态度明显,将冲击新兴市场以及全球贸易,中国阴霾仍然未散。估计要等到美国实体经济受到影响双方才有机会达成协议。市场忧虑贸易战爆发会叠加下半年盈利成长问题。预计4季度,中美贸易战、新兴市场和汇率的冲击导致新兴市场资金持续流出,国内经济继续下滑,关注结构性改革政策能否有效推进以及贸易战进展。 我们判断国内宽货币至宽信用会需要时间,比2008年和2015年的放松传导时间要长;地方政府债务负担重,需要化解隐形债务存量和控制增量;银行主体风险偏好较低;未来经济前景不明制约私人部门投资;棚改货币化放缓和房地产财富效应减弱,逐步传导到消费领域;下半年基建托底有效果但不大,因财政可以加杠杆的空间有限。 我们通过规避宏观相关性大的行业来控制风险敞口,同时缩小股票范围来提高确定性。仓位保持中性,坚定持有敢于底部加仓的股票。 2018年3季度,本基金份额净值增长率为-4.45%,业绩比较基准收益率为-3.33%。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 189359222.71元
2018-06-30 218782484.79元
2018-03-31 177358045.98元
2017-12-31 149459093.44元
2017-09-30 172677715.23元
2017-06-30 206545417.20元
2017-03-31 192696734.52元
2016-12-31 150498078.69元
2016-09-30 220545831.85元
2016-06-30 174872720.02元
2016-03-31 145865114.78元
2015-12-31 145223306.19元
2015-09-30 133653587.57元
2015-06-30 166953312.78元
2015-03-31 13297585.77元
2014-12-31 20023377.51元
2014-09-30 27550676.74元
2014-06-30 24067729.35元
2014-03-31 21923027.16元
2013-12-31 19189382.28元
2013-09-30 24611955.20元
2013-06-30 58726860.32元
2013-03-31 53048149.70元
基金全称 景顺长城大中华混合型证券投资基金 基金代码 262001
基金类型 QDII 成立日期 2011-09-22
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 60%以上投资于股票等权益类资产5%-100%投资于持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 最新规模 189,359,222.71元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金是混合型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。同时,本基金投资的目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、不同地区以及国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
业绩比较基准 摩根斯坦利金龙净总收益指数
投资目标

本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。

投资范围和限制 60%-95%投资于股票等权益类资产,5%-40%投资于到期日在一年以内的债券和现金。本基金投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票资产的80%。

基金经理

现任基金经理

周寒颖 女士

管理学硕士。

曾担任招商基金研究部研究员和高级研究员、国际业务部高级研究员等职务。20157月加入本公司,担任研究部高级研究员,自20166月起担任国际投资部基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

周寒颖-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20160603 至今 大中华基金 QDII 900天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20160603 20170706 黎海威 398天
20160603 至今 周寒颖 900天
20110922 20160622 谢天翎 1,735天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-19

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
大中华基金 1.68% 2.73% -4.50% -10.40% -8.50% 38.11% -4.73% 2011-09-22 56.44%
业绩比较基准 2.36% 2.36% -5.65% -15.49% -12.71% 27.46% -12.72% 2011-09-22 66.92%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额1.76

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2013 2013-01-17 2013-01-18 0.1
2018 2018-09-10 2018-09-11 1.66

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.8% 0.35% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.50% M<100万 1.60% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 1.00% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

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