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上证180等权重ETF联接(基金代码:263001)

投资于上证180等权重ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-04-20

1.4050 | -0.71%

成立日期:2012-06-25 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

29,584,502.63元(2018-03-31)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
上证180等权重ETF联接 -1.89% -3.70% -9.99% -9.59% -5.13% -25.11% -6.40% 2012-06-25 40.50%
业绩比较基准 -- -- -4.87% -9.26% -0.54% -35.23% -6.81% 2012-06-25 37.67%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

2018年2月工业增加值累计增长7.2%,增速维持稳定。3月PMI指数51.5,景气指数上升;2月PPI同比上涨3.7%,环比下跌0.1%,同比涨幅回落;2月CPI同比上涨2.9%,涨幅由于季节性因素略有上升,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性继续维持中性。2月M2增速略有回落至8.8%,M1增速也回落至8.5%,货币供应继续保持较紧的状态;2月末外汇储备3.1万亿美元,逐月增加,汇率受到内外部环境因素影响呈现升值趋势。房地产行业今年以来出现分化,70个大中城市新建住宅价格平均涨幅预计持续略有回落;三四线城市地产销售景气度继续好于一二线城市,截至2月的全国房地产销售面积累计同比上升4.1%,销售额累计同比上升15.3%。2018年第1季度市场出现较大波动行情,受“CDR”推出、中美“贸易战”等各种预期影响,市场情绪、主题转换较快,最终创业板指数上涨8.43%,沪深300指数下跌3.28%。 展望2018年2季度的宏观经济,经济基本面仍可能延续企稳态势,但面临的内外部压力依然很大,贸易摩擦、通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金是景顺长城上证180等权重ETF的联接基金,主要投资于景顺长城上证180等权重ETF。报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 29584502.63元
2017-12-31 29780419.17元
2017-09-30 32776476.90元
2017-06-30 33773119.50元
2017-03-31 36307057.07元
2016-12-31 52457942.43元
2016-09-30 53379235.49元
2016-06-30 41129383.46元
2016-03-31 81355792.54元
2015-12-31 92632385.51元
2015-09-30 88423065.48元
2015-06-30 144000343.99元
2015-03-31 183653301.68元
2014-12-31 283376387.83元
2014-09-30 26488364.60元
2014-06-30 17022500.95元
2014-03-31 21243090.26元
2013-12-31 25752853.58元
2013-09-30 29993779.28元
2013-06-30 44629065.46元
2013-03-31 23153315.16元
基金全称 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金代码 263001
基金类型 指数型 成立日期 2012-06-25
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 最新规模 29,584,502.63元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品
业绩比较基准 上证180等权重指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

 

投资范围和限制 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140419 20180420 徐喻军 1,462天
20120625 20140418 江科宏 662天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-04-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
上证180等权重ETF联接 -1.89% -3.70% -9.99% -9.59% -5.13% -25.11% -6.40% 2012-06-25 40.50%
业绩比较基准 -- -- -4.87% -9.26% -0.54% -35.23% -6.81% 2012-06-25 37.67%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

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易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.00% M<100万 1.20% 7日以内 1.5%
100万≤M<500万 0.60% 100万≤M<500万 0.80% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.30% 500万≤M<1000万 0.40% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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