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上证180等权重ETF(已清盘)(基金代码:510420)

投资于上证180等权重指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-10-26

1.1490 | -0.78%

成立日期:2012-06-12 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

43,240,144.68元(2018-09-30)
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起购金额: 100万元起 购买手续费: 代销机构规定

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
上证180等权重ETF(已清盘) -- -- -- -- -- -- -- 2012-06-12 --
业绩比较基准 4.32% 11.44% 3.69% -15.59% -21.82% -27.78% -18.74% 2012-06-12 18.22%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

2018年8月工业增加值累计增长6.5%,增速持续下滑。9月PMI指数50.8,景气指数继续回落。8月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅回落;8月CPI同比上涨2.3,涨幅上升。3季度宏观经济呈现类滞胀的压力,投资和消费增长都下滑,贸易顺差压缩。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。8月M2增速8.2%,增速平稳;M1增速回落至3.9%。9月末外汇储备3.09万亿美元,略微下降,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受经济下滑、中美贸易战和汇率贬值等因素影响,3季度上证综指、沪深300、创业板指分别下跌0.92%、2.05%和12.16%。 展望第4季度,若全球金融环境进一步收紧,尤其是美元持续强势的话,新兴市场的资产价格仍将承压。国内经济存在较为确定的下行压力,本轮宽货币至宽信用的传导需要更长时间,基建、地产投资增速都存在回落压力,中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 本基金采用完全复制上证180等权重指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 43240144.68元
2018-06-30 44495561.11元
2018-03-31 77423056.86元
2017-12-31 79819040.82元
2017-09-30 84717066.06元
2017-06-30 84799384.10元
2017-03-31 85783151.73元
2016-12-31 106217287.00元
2016-09-30 106452845.75元
2016-06-30 122228709.42元
2016-03-31 217156968.55元
2015-12-31 237489422.19元
基金全称 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510420
基金类型 指数型 成立日期 2012-06-12
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
资产配置 标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95% 最新规模 43,240,144.68元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 上证180等权重指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
投资范围和限制 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140419 20181026 徐喻军 1,651天
20120612 20140418 江科宏 675天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-10-26

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
上证180等权重ETF(已清盘) -- -- -- -- -- -- -- 2012-06-12 --
业绩比较基准 4.32% 11.44% 3.69% -15.59% -21.82% -27.78% -18.74% 2012-06-12 18.22%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.00% M≥100万 标准从代销机构规定 M≥100万 标准从代销机构规定
100万≤M<500万 0.60%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

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