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景顺长城货币ETF(基金代码:511890)

七日年化收益率万份收益净值日期:2018-04-13

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成立日期:2015-07-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

14,470,045.12元(2017-12-31)
申购状态:关闭 赎回状态: 关闭
起购金额: 100元起 购买手续费: 0费用
风险提示函:点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 14470045.12元
2017-09-30 29724336.18元
2017-06-30 57102220.43元
2017-03-31 107370304.56元
2016-12-31 693369761.99元
2016-09-30 1114815110.43元
2016-06-30 2364407708.55元
2016-03-31 1618087823.22元
2015-12-31 5310441662.94元
基金全称 景顺长城交易型货币市场基金 基金类型 货币型
基金简称 景顺长城货币ETF 基金代码 511890
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司
最新规模 14,470,045.12元(2017-12-31)查看过往规模 成立日期 2015-07-16
资产配置 现金、通知存款、短期融资券等具有良好流动性的货币市场工具
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
投资目标 在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的回报。
投资范围和限制 现金;通知存款;短期融资券及超级短期融资券;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款和大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、国债、政策性银行金融债;剩余期限在397天以内(含397天)企业债券和中期票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20151211 20171226 成念良 746天
20150716 20170323 袁媛 616天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-04-13

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城货币ETF -- -- -- -- -- -- -- 2015-07-16 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2015-07-16 2.92%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.09% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥100元 0 M≥100元 0 M≥100元 0

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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