基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2017-12-31 | 14470045.12元 |
| 2017-09-30 | 29724336.18元 |
| 2017-06-30 | 57102220.43元 |
| 2017-03-31 | 107370304.56元 |
| 2016-12-31 | 693369761.99元 |
| 2016-09-30 | 1114815110.43元 |
| 2016-06-30 | 2364407708.55元 |
| 2016-03-31 | 1618087823.22元 |
| 2015-12-31 | 5310441662.94元 |
| 基金全称 | 景顺长城交易型货币市场基金 | 基金类型 | 货币型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城货币ETF | 基金代码 | 511890 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 最新规模 | 14,470,045.12元（2017-12-31） | 成立日期 | 2015-07-16 |
| 资产配置 | 现金、通知存款、短期融资券等具有良好流动性的货币市场工具 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 现金；通知存款；短期融资券及超级短期融资券；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；1年以内（含1年）的银行定期存款、协议存款和大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、国债、政策性银行金融债；剩余期限在397天以内（含397天）企业债券和中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20151211 | 20171226 | 成念良 | 746天 |
| 20150716 | 20170323 | 袁媛 | 616天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2018-04-13
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城货币ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-07-16 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-07-16 | 2.92% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 现金 | 99.77 | |
| 2 | 其他 | 0.23 | |
| 3 | 基金 | 0.00 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 股票 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.3% | 0.09% | 0.25% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥100元 | 0 | M≥100元 | 0 | M≥100元 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
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