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景顺长城中证800食品饮料ETF(基金代码:512210)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-04-24

1.0000 | -52.38%

成立日期:2014-07-18 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

5,884,630.54元(2018-03-31)
申购状态:关闭 赎回状态: 关闭
起购份额: 50万份起 购买手续费: 代销机构规定
风险提示函:点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 5884630.54元
2017-12-31 4002823.98元
2017-09-30 2445671.60元
2017-06-30 66853951.74元
2017-03-31 60548666.57元
2016-12-31 72490166.89元
2016-09-30 70865691.83元
2016-06-30 97825420.26元
2016-03-31 95176933.64元
2015-12-31 110063599.17元
基金全称 景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证800食品饮料ETF 基金代码 512210
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 5,884,630.54元(2018-03-31)查看过往规模 成立日期 2014-07-18
资产配置 标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 中证800 食品饮料指数
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金的建仓期为自 2014 年 7 月 18 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会,本基金自 2018 年 3 月 7 日起进入清算程序。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170712 20180306 江科宏 237天
20150210 20170711 薛显志 882天
20140718 20160229 江科宏 591天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-04-24

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证800食品饮料ETF -- -- -- -- -- -- -- 2014-07-18 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2014-07-18 113.39%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 0.080% M≥50万 标准从代销机构规定 M≥50万 标准从代销机构规定
50万≤M<100万 0.050%
M≥100万 按笔收取,500元/笔

基金公告

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