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景顺长城中证科技传媒通信150ETF(基金代码:512220)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-07-11

1.3651 | 1.09%

成立日期:2014-07-18 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

362,693,541.60元(2024-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购份额: 150万份起 购买手续费: 代销机构规定
风险提示函:点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 362693541.60元
2023-12-31 415779407.98元
2023-09-30 434833724.58元
2023-06-30 516102184.44元
2023-03-31 407925287.87元
2022-12-31 264156447.32元
2022-09-30 234846443.37元
2022-06-30 268830398.74元
2022-03-31 238449244.57元
2021-12-31 305545631.87元
2021-09-30 302280018.95元
2021-06-30 372760875.09元
2021-03-31 352659073.29元
2020-12-31 460880994.65元
2020-09-30 508364390.67元
2020-06-30 624993327.16元
2020-03-31 389346475.65元
2019-12-31 318205304.16元
2019-09-30 328916390.73元
2019-06-30 310352017.84元
2019-03-31 358619272.40元
2018-12-31 239095496.48元
2018-09-30 275749262.11元
2018-06-30 300326442.21元
2018-03-31 370398032.89元
2017-12-31 401649641.22元
2017-09-30 440902525.29元
2017-06-30 452837864.87元
2017-03-31 483140606.77元
2016-12-31 500133681.80元
2016-09-30 554479183.23元
2016-06-30 582629284.93元
2016-03-31 670313026.34元
2015-12-31 765288353.21元
基金全称 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 基金代码 512220
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 362,693,541.60元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2014-07-18
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较基准 中证科技传媒通信150指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的标的指数:中证科技传媒通信150指数

基金经理

现任基金经理

张晓南 先生 >

经济学硕士,CFA,FRM。
曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入本公司,自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

张晓南-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240626 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 指数型 16天
20240530 至今 景顺长城中证500增强策略ETF 指数型 43天
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A 指数型 112天
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C 指数型 112天
20231130 至今 景顺长城国证机器人产业ETF 指数型 225天
20231109 至今 景顺长城中证芯片产业ETF 指数型 246天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 QDII 331天
20230808 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 339天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 465天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 465天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 QDII 518天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 QDII 518天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 QDII 518天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 567天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 680天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 680天
20220805 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 指数型 707天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 指数型 767天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 指数型 767天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 指数型 939天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 指数型 939天
20210721 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF 指数型 1,087天
20210621 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 1,117天
-- 至今 指数型
-- 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 指数型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20211216 至今 张晓南 939天
20200725 20220905 崔俊杰 772天
20191119 20201215 曾理 392天
20180807 20191118 徐喻军 468天
20170712 20180824 江科宏 408天
20150210 20170711 薛显志 882天
20140718 20160229 江科宏 591天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-07-11

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证科技传媒通信150ETF 4.39% 3.17% 6.13% 8.30% -14.79% -26.20% -1.02% 2014-07-18 38.45%
业绩比较基准 4.35% 2.75% 5.22% 7.33% -16.78% -33.56% -2.02% 2014-07-18 24.45%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-07-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-07-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
S<50万份 0.080% S≥150万份 标准从代销机构规定 S≥150万份 标准从代销机构规定
50万份≤S<100万份 0.050%
S≥100万份 按笔收取,1000元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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