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MSCI ETF(基金代码:512280)

投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-11-21

1.0590 | -0.37%

成立日期:2018-04-27 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

426,448,583.73元(2019-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 200万份元起 购买手续费: 代销机构规定
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
MSCI ETF -0.31% 0.15% 2.61% 8.29% 23.34% -- 30.32% 2018-04-27 5.90%
业绩比较基准 0.08% 0.55% 3.13% 6.55% 21.47% 3.62% 28.37% 2018-04-27 3.62%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 426448583.73元
2019-06-30 563843747.61元
2019-03-31 801738340.02元
2018-12-31 1111673651.79元
2018-09-30 1127896019.70元
2018-06-30 1315290040.24元
基金全称 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 MSCI ETF 基金代码 512280
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 426,448,583.73元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2018-04-27
资产配置 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY)) 本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

基金经理

现任基金经理

曾理 先生

工学硕士。

曾任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗位。20148月加入本公司,历任量化及ETF投资部量化程序员、量化及指数投资部基金经理助理,自201810月起担任量化及指数投资部基金经理。具有5年证券、基金行业从业经验。

曾理-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20191119 至今 MSCI ETF联接 指数型 3天
20191119 至今 中证TMT150ETF联接 指数型 3天
20191119 至今 中证TMT150ETF 指数型 3天
20191119 至今 MSCI ETF 指数型 3天
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数A 指数型 77天
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数C 指数型 77天
20190716 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 129天
20181013 至今 中证500ETF 指数型 405天
20181013 至今 中证500ETF联接 指数型 405天

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及指数投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验.

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数A 指数型 77天
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数C 指数型 77天
20190716 至今 量化先锋 混合型 129天
20190325 至今 中证500增强 指数型 242天
20180427 至今 MSCI ETF 指数型 574天
20180306 至今 泰恒回报C 混合型 626天
20180306 至今 泰恒回报A 混合型 626天
20171227 至今 量化平衡 混合型 695天
20171205 至今 优质成长 股票型 717天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 717天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 717天
20170610 至今 领先回报C 混合型 895天
20170610 至今 领先回报A 混合型 895天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 994天
20170301 至今 研究精选 股票型 996天
20170301 至今 支柱产业 混合型 996天
20170106 至今 公司治理 混合型 1,050天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20191119 至今 曾理 3天
20180427 至今 徐喻军 574天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-11-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
MSCI ETF -0.31% 0.15% 2.61% 8.29% 23.34% -- 30.32% 2018-04-27 5.90%
业绩比较基准 0.08% 0.55% 3.13% 6.55% 21.47% 3.62% 28.37% 2018-04-27 3.62%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
50万份以下 0.08% M≥200万 标准从代销机构规定 M≥200万 标准从代销机构规定
50万份(含)—100万份 0.05%
100万份以上(含) 按笔收取,每笔500元

基金公告

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