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景顺长城恒生消费ETF（QDII）（基金代码：513970）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2026-10-27

0.7566 | -0.84%

成立日期：2023-04-12	基金规模： ? 该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。 1,091,640,091.35元（2026-09-30）
申购状态：开放	赎回状态：开放
起购份额： 100万份起	购买手续费：代销机构规定
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期	基金规模
2026-09-30	1091640091.35元
2026-06-30	1190130388.69元
2026-03-31	2583732933.72元
2025-12-31	2935072640.54元
2025-09-30	2466498921.39元
2025-06-30	1652527339.12元
2025-03-31	1383416123.68元
2024-12-31	429004868.95元
2024-09-30	512788888.30元
2024-06-30	199561969.84元
2024-03-31	232485843.15元
2023-12-31	242630092.78元
2023-09-30	307199631.35元
2023-06-30	334178009.95元

基金全称	景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	基金类型	指数型
基金简称	景顺长城恒生消费ETF（QDII）	基金代码	513970
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
最新规模	1,091,640,091.35元（2026-09-30）	成立日期	2023-04-12
资产配置	投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。
风险特征	晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。此外，本基金主要投资于香港等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。
业绩比较基准	恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围和限制	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具：境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。　本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投资香港市场股票。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金标的指数：恒生消费指数及其未来可能发生的变更

基金经理

现任基金经理

何音女士 >

管理学硕士，CFA。
曾任融通基金管理有限公司机构投资部机构业务经理。2022年3月加入本公司，历任ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2026年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

何音-任职基金经理情况：				数据来源：万得

起始日期	截止日期	基金名称	基金类型	任职天数
20260828	至今	景顺长城上证科创板200指数A	指数型	61天
20260828	至今	景顺长城上证科创板200指数C	指数型	61天
20260413	至今	景顺长城恒生消费ETF（QDII）	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C	QDII	198天
20260413	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城中证500ETF	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A	QDII	198天
20260413	至今	景顺长城中证500ETF联接	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	指数型	198天
20260413	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	指数型	198天

金璜先生 >

工学硕士，CFA。
曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

金璜-任职基金经理情况：				数据来源：万得

起始日期	截止日期	基金名称	基金类型	任职天数
20250402	至今	景顺长城国证机器人产业ETF	指数型	574天
20250402	至今	景顺长城国证机器人产业ETF联接A	指数型	574天
20250402	至今	景顺长城国证机器人产业ETF联接C	指数型	574天
20250314	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	指数型	593天
20250314	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	指数型	593天
20250207	至今	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	指数型	628天
20250207	至今	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	指数型	628天
20250207	至今	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	指数型	628天
20241016	至今	景顺长城中证港股通创新药ETF	指数型	742天
20240206	至今	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	指数型	995天
20240119	至今	景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币）	QDII	1,013天
20240119	至今	景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币）	QDII	1,013天
20240119	至今	景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇）	QDII	1,013天
20231118	至今	景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C	QDII	1,075天
20231118	至今	景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A	QDII	1,075天
20230912	至今	景顺长城中证港股通科技ETF	指数型	1,142天
20230912	至今	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	指数型	1,142天
20230912	至今	景顺长城恒生消费ETF（QDII）	指数型	1,142天
20230912	至今	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	指数型	1,142天

起始日期	截止日期	基金经理	任职天数
本基金历任基金经理			数据来源：万得
20260413	至今	何音	198天
20230912	至今	金璜	1,142天
20230513	20240529	张晓南	382天
20230412	20260917	汪洋	1,254天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现截至：2026-10-27

	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	近一年	最近三年	今年以来	成立日期	成立以来
景顺长城恒生消费ETF（QDII）	-2.39%	-1.02%	-9.07%	-14.35%	-23.30%	-10.33%	-17.80%	2023-04-12	-24.34%
业绩比较基准	-2.40%	-1.07%	-10.14%	-16.84%	-25.48%	-15.88%	-20.03%	2023-04-12	-30.15%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2026-10-28 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2026-10-27 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

数据来源：截至：2026-09-30

资产配置
序号	资产类型	占基金资产净值比例(%)
1	股票	97.21
2	现金	2.52
3	其他	0.27
4	基金	0.00
5	权证	0.00
6	债券	0.00

行业配置
序号	行业类别	占基金资产净值比例（%）
1	非必需消费品	52.06
2	必需消费品	32.69
3	工业	10.56
4	科技	1.76
5	通讯	1.13
6	材料	0.52

十大重仓股票
序号	股票代码	股票名称	占基金资产净值比例(%)
1	0669.HK	创科实业	10.23
2	9992.HK	泡泡玛特	8.86
3	9987.HK	百胜中国	8.83
4	2020.HK	安踏体育	8.17
5	9633.HK	农夫山泉	6.36
6	0300.HK	美的集团	4.5
7	2319.HK	蒙牛乳业	4.39
8	0288.HK	万洲国际	4.37
9	6690.HK	海尔智家	3.89
10	0291.HK	华润啤酒	2.41

五大重仓债券
序号	债券代码	债券名称	占基金资产净值比例(%)

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年	托管费/年	销售服务费/年
0.5%	0.15%	0.00%

申赎费率
认购费率		申购费率		赎回费率
M< 50万份	0.80%	S≥100万份	标准从代销机构规定	S≥100万份	标准从代销机构规定
50万份≤M< 100万份	0.50%
M≥100万份	每笔500元

基金公告

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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