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景顺长城恒生消费ETF（QDII）（基金代码：513970）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-04

0.8655 | -0.30%

成立日期：2023-04-12 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

512,788,888.30元（2024-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购份额： 100万份起 购买手续费： 代销机构规定
风险提示函：点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 512788888.30元
2024-06-30 199561969.84元
2024-03-31 232485843.15元
2023-12-31 242630092.78元
2023-09-30 307199631.35元
2023-06-30 334178009.95元
基金全称 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 基金代码 513970
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
最新规模 512,788,888.30元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2023-04-12
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 此外，本基金主要投资于香港等境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。
业绩比较基准 恒生消费指数收益率（使用估值汇率折算）
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围和限制 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具： 境外投资工具包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 境内投资工具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。　 本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投资香港市场股票。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金标的指数：恒生消费指数及其未来可能发生的变更

基金经理

现任基金经理

金璜 先生 >

工学硕士，CFA。
曾任美国AltfestPersonalWealthManagement（艾福斯特个人财富管理）投资部量化研究员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险管理部信用风险分析员。2018年7月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF与创新投资部研究员、ETF与创新投资部基金经理助理，自2023年9月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

金璜-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241016 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF 指数型 50天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C 指数型 135天
20240723 至今 景顺长城国证石油天然气ETF联接 A 指数型 135天
20240614 至今 景顺长城国证石油天然气ETF 指数型 174天
20240206 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 303天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） QDII 321天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） QDII 321天
20240119 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） QDII 321天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A QDII 383天
20231118 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C QDII 383天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 450天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 450天
20230912 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 450天
20230912 至今 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 指数型 450天

汪洋 先生 >

理学硕士。
曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师，华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理，博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入本公司，现任ETF与创新投资部总经理、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。

汪洋-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240124 至今 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 指数型 316天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）C QDII 401天
20231031 至今 景顺长城恒生消费ETF联接（QDII）A QDII 401天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E人民币 QDII 477天
20230719 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 505天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票C（QDII-LOF）（人民币） QDII 524天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（人民币） QDII 524天
20230630 至今 景顺长城全球半导体芯片股票A（QDII-LOF）（美元现汇） QDII 524天
20230412 至今 景顺长城恒生消费ETF（QDII） 指数型 603天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 629天
20230317 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 629天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 713天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C人民币 QDII 727天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A美元现汇 QDII 727天
20221209 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A人民币 QDII 727天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230912 至今 金璜 450天
20230513 20240529 张晓南 382天
20230412 至今 汪洋 603天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城恒生消费ETF（QDII） 1.35% 1.12% 20.06% 5.18% 12.07% -- 9.88% 2023-04-12 -13.45%
业绩比较基准 1.38% 1.12% 20.53% 3.83% 10.86% -18.55% 8.67% 2023-04-12 -18.55%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.15% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M< 50万份 0.80% S≥100万份 标准从代销机构规定 S≥100万份 标准从代销机构规定
50万份≤M< 100万份 0.50%
M≥100万份 每笔500元

基金公告

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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