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景顺长城中证红利低波动100ETF(基金代码:515100)

最新净值当日涨跌幅净值日期:2024-04-17

1.3807 | 2.02%

成立日期:2020-05-22 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

5,086,100,016.94元(2023-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购份额: 50万份起 购买手续费: 代销机构规定
风险提示函:点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 5086100016.94元
2023-09-30 1971458079.34元
2023-06-30 853592192.81元
2023-03-31 302941796.22元
2022-12-31 195756503.34元
2022-09-30 162455095.81元
2022-06-30 144710937.54元
2022-03-31 125269760.65元
2021-12-31 80046388.62元
2021-09-30 94775423.29元
2021-06-30 96697817.73元
2021-03-31 92921756.99元
2020-12-31 128100132.93元
2020-09-30 161764647.48元
基金全称 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证红利低波动100ETF 基金代码 515100
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
最新规模 5,086,100,016.94元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2020-05-22
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
业绩比较基准 中证红利低波动100指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金标的指数:中证红利低波动100指数

基金经理

现任基金经理

龚丽丽 女士 >

理学硕士。
曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理,申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入本公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理,并兼任投资经理。具有13年证券、基金行业从业经验。

龚丽丽-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 155天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 155天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 155天

郑天行 先生 >

理学硕士,CFA。
曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeria基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入本公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

郑天行-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230913 至今 景顺长城国证2000ETF 指数型 218天
20230803 至今 景顺长城研究精选股票C 股票型 259天
20230620 至今 景顺长城中证500ETF 指数型 303天
20230620 至今 景顺长城中证500ETF联接 指数型 303天
20230620 至今 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 指数型 303天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 433天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 433天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 433天
20230110 至今 景顺长城中证500增强策略ETF 指数型 464天
20220813 至今 景顺长城研究精选股票A 股票型 614天
-- 至今 景顺长城国证石油天然气ETF 指数型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20231115 至今 龚丽丽 155天
20230210 至今 郑天行 433天
20200522 20230816 张晓南 1,181天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2024-04-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证红利低波动100ETF 2.17% 3.65% 7.75% 4.66% 7.46% 40.09% 8.14% 2020-05-22 85.59%
业绩比较基准 2.21% 3.75% 8.31% 5.52% 4.42% 18.49% 8.76% 2020-05-22 41.85%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额4.37

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2023 2023-12-20 2023-12-26 4.37

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
50万份以下 0.080% S≥50万份 标准从代销机构规定 S≥50万份 标准从代销机构规定
50万份(含)- 100万份 0.050%
100万份以上(含) 按笔收取,500元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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