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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF（基金代码：520990）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-04

0.8890 | 1.45%

成立日期：2024-06-26 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,388,933,259.35元（2024-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购份额： 100万份起 购买手续费： 代销机构规定
风险提示函：点击查看

申购/赎回清单 补券查询

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 1388933259.35元
基金全称 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 基金代码 520990
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 1,388,933,259.35元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2024-06-26
资产配置 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金标的指数：中证国新港股通央企红利指数 证券简称：国新红利；扩位证券简称：港股央企红利50ETF交易代码：520990

基金经理

现任基金经理

龚丽丽 女士 >

理学硕士。
曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入本公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，并兼任投资经理。具有13年证券、基金行业从业经验。

龚丽丽-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接C 指数型 29天
20241106 至今 景顺长城中证A500ETF联接A 指数型 29天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C 指数型 69天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A 指数型 69天
20240924 至今 景顺长城中证A500ETF 指数型 72天
20240829 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 指数型 98天
20240725 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 指数型 133天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份指数C 指数型 159天
20240629 至今 景顺长城上证科创板50成份指数A 指数型 159天
20240530 至今 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 指数型 189天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF 指数型 189天
20240530 至今 景顺长城中证500ETF联接 指数型 189天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 386天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 386天
20231115 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 386天

张晓南 先生 >

经济学硕士，CFA，FRM。
曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

张晓南-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241016 至今 景顺长城中证港股通创新药ETF 指数型 50天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C 指数型 69天
20240927 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A 指数型 69天
20240924 至今 景顺长城中证A500ETF 指数型 72天
20240814 至今 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 指数型 113天
20240626 至今 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 指数型 162天
20240530 至今 景顺长城中证500增强策略ETF 指数型 189天
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C 指数型 258天
20240322 至今 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A 指数型 258天
20231130 至今 景顺长城国证机器人产业ETF 指数型 371天
20231109 至今 景顺长城中证芯片产业ETF 指数型 392天
20230816 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）E人民币 QDII 477天
20230808 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 指数型 485天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接C 指数型 611天
20230404 至今 景顺长城创业板50ETF联接A 指数型 611天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C人民币 QDII 664天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A人民币 QDII 664天
20230210 至今 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）A美元现汇 QDII 664天
20221223 至今 景顺长城创业板50ETF 指数型 713天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 指数型 826天
20220901 至今 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 指数型 826天
20220805 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 指数型 853天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 指数型 913天
20220606 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 指数型 913天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 指数型 1,085天
20211216 至今 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 指数型 1,085天
20210721 至今 景顺长城国证新能源车电池ETF 指数型 1,233天
20210621 至今 景顺长城中证港股通科技ETF 指数型 1,263天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240725 至今 龚丽丽 133天
20240626 20240819 郑天行 54天
20240626 至今 张晓南 162天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 2.23% -0.70% 1.82% -- -- -- -- 2024-06-26 -11.10%
业绩比较基准 2.22% -0.68% 0.8% -8.99% -8.99% -8.99% -8.99% 2024-06-26 -8.99%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M< 50万份 0.80% S≥100万份 标准从代销机构规定 S≥100万份 标准从代销机构规定
50万份≤M< 100万份 0.50%
M≥100万份 每笔500元

基金公告

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