公告送出日期：2022年3月21日
1.公告基本信息
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基金名称 |
景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
景顺价值领航两年持有混合 |
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基金主代码 |
009098 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2020年3月23日 |
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基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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公告依据 |
《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 |
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赎回起始日 |
2022年3月23日 |
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转换转入起始日 |
2022年3月23日 |
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转换转出起始日 |
2022年3月23日 |
注：
（1） 本基金已于2020年6月12日开放日常申购业务。本基金暂不开放定期定额投资业务，开放时间将另行公告。
（2） 本基金每份基金份额的最短持有期限为两年。关于份额持有期的表述，请投资者关注下文。
2.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回与转换转出，如果投资人多次认购、申购本基金，则其持有的每一份基金份额的可赎回时间可能不同。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回或转换转出时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
3.日常赎回业务
3.1份额持有期
本基金的最短持有期限为两年，基金份额的两年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。在基金份额的两年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人对该基金份额提出赎回申请将不会确认成功。两年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、该基金份额日（对申购份额而言）或该基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）。两年持有期到期日指该基金份额两年持有期起始日两年后的年度对应日。
3.2赎回费率
本基金不收取赎回费。
3.3其他与赎回相关的事项
无
4.日常转换业务
4.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
4.2 其他与转换相关的事项
景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销中心
本公司深圳总部（直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准））
5.1.2 场外非直销机构
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序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
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1 |
中国建设银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号 |
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2 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
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3 |
交通银行股份有限公司 |
办公地址：上海市银城中路188号 |
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4 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 |
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5 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
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6 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
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7 |
兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
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8 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
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9 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
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10 |
渤海银行股份有限公司 |
注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
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11 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
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12 |
南京银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中山路288号 |
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13 |
上海银行股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 |
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14 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中华路26号 |
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15 |
宁波银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
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16 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 |
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17 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
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18 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
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19 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
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20 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
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21 |
申万宏源证券有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
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22 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
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23 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
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24 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
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25 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
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26 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
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27 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号7幢10000室 |
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28 |
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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29 |
华泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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30 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
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31 |
中国中金财富证券有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 |
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32 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
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33 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
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34 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
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35 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
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36 |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
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37 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
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38 |
财通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 |
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39 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
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40 |
中原证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 |
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41 |
山西证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 |
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42 |
东方财富证券股份有限公司 |
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 |
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43 |
万联证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 |
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44 |
首创证券股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 |
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45 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
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46 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
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47 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
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48 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
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49 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
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50 |
上海天天基金销售有限公司 |
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 |
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51 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
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52 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
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53 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
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54 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
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55 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 |
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56 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 |
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57 |
一路财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 |
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58 |
北京中植基金销售有限公司 |
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
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59 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 |
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60 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
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61 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
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62 |
上海汇付基金销售有限公司 |
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 |
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63 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 |
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64 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
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65 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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66 |
中证金牛（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
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67 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
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68 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
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69 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 |
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70 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
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71 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
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72 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
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73 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
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74 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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75 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
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76 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
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77 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
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78 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
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79 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
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80 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 |
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81 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
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82 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
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83 |
上海挖财基金销售有限公司 |
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 |
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84 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
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85 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
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86 |
喜鹊财富基金销售有限公司 |
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
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87 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
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88 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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89 |
北京度小满基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 |
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90 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
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91 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
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92 |
中国人寿保险股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 |
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93 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 |
5.2 场内销售机构
无。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2020年6月12日起，基金管理人已通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
一、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
5、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
6、本基金自2022年3月23日起开通转换业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
二、本公告仅对本基金的赎回及转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读在中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
