公告送出日期：2023年 12月15日
1． 公告基本信息
|
基金名称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 |
|
基金简称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
|
基金代码 |
000465 |
|
基金运作方式 |
契约型开放式 |
|
基金合同生效日 |
2014年3月20日 |
|
基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
|
基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 |
|
申购起始日 |
2023年12月18日 |
|
赎回起始日 |
2023年12月18日 |
2.自由开放期申购、赎回业务的办理时间
（一）自由开放期及申购赎回原则
本基金的第十八个运作周期结束后第一个工作日起进入本基金第十八个自由开放期，下一个运作周期为第十八个自由开放期结束之日次日起的六个月。
本基金本次自由开放期为5个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人最迟于自由开放期的2日前进行公告。如运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，自由开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。在自由开放期期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。
（二）本次自由开放期申购、赎回业务的办理时间
1、根据本基金基金合同，本基金第十八个运作周期为2023年6月17日起至2023年12月16日。本次自由开放期时间为2023年12月18日至2023年12月22日，自2023年12月23日起至2024年6月22日为本基金的第十九个运作周期。
2、本次自由开放期的时间为：2023年12月18日至2023年12月22日，共5个工作日，投资者可在上述时间内按销售机构规定提交申购、赎回申请。申购、赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
直销及各销售机构每个账户首次申购的最低金额为1,000元。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以各家代销机构公告为准）。
3.2申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。
投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
|
通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜50万 |
0.24% | |
|
50万≤M＜200万 |
0.12% | |
|
200万≤M＜500万 |
0.032% | |
|
M≥500万 |
1000元/笔 | |
|
其他投资者的申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜50万 |
0.60% | |
|
50万≤M＜200万 |
0.30% | |
|
200万≤M＜500万 |
0.08% | |
|
M≥500万 |
1000元/笔 |
3.3其他与申购相关的事项
无 。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（代销机构另有规定的，从其规定），但赎回或份额支付后导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足500份时，剩余账户份额余额将由基金管理人代投资人发起强制赎回。
4.2赎回费率
自由开放期内赎回本基金：
对于持续持有期少于7日的投资者，赎回费率为1.5%，对于持续持有期满7日（含）的投资者，本基金不收取赎回费。
5.基金销售机构
5.1直销中心
本公司深圳总部（包括直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台）。
5.2场外非直销机构
|
序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
|
1 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
|
2 |
中国农业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
|
3 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
|
4 |
中国建设银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号 |
|
5 |
交通银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 |
|
6 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 |
|
7 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
|
8 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
|
9 |
兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
|
10 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
|
11 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 |
|
12 |
平安银行股份有限公司 |
地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 |
|
13 |
渤海银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：天津市河东区海河东路218号 |
|
14 |
金华银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省金华市丹溪路1388号 |
|
15 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 |
|
16 |
苏州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
|
17 |
东亚银行（中国）有限公司 |
注册地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼 |
|
18 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 |
|
19 |
中原银行股份有限公司 |
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 |
|
20 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中路9号 |
|
21 |
恒丰银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国济南市历下区泺源大街8号 |
|
22 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 |
|
23 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中华路26号 |
|
24 |
宁波银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
|
25 |
中信百信银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 |
|
26 |
杭州银行股份有限公司杭e家平台 |
注册地址：浙江省杭州市庆春路46号 |
|
27 |
长城证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 |
|
28 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
|
29 |
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 |
|
30 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
|
31 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
|
32 |
申万宏源证券有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
|
33 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
|
34 |
招商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
|
35 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
|
36 |
兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路268号 |
|
37 |
光大证券股份有限公司 |
注册地址：上海市静安区新闸路1508号 |
|
38 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
|
39 |
中银国际证券股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
|
40 |
国投证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 |
|
41 |
国元证券股份有限公司 |
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 |
|
42 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 |
|
43 |
国信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
|
44 |
中国国际金融股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
|
45 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 |
|
46 |
华宝证券股份有限公司 |
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 |
|
47 |
爱建证券有限责任公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 |
|
48 |
华福证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 |
|
49 |
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
|
50 |
华泰证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省南京市江东中路228号 |
|
51 |
华龙证券股份有限公司 |
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 |
|
52 |
国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街95号 |
|
53 |
中航证券有限公司 |
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 |
|
54 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
|
55 |
中国中金财富证券有限公司 |
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 |
|
56 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 |
|
57 |
东莞证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 |
|
58 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
|
59 |
国盛证券有限责任公司 |
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 |
|
60 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
|
61 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 |
|
62 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
|
63 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
|
64 |
川财证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 |
|
65 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 |
|
66 |
上海证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
|
67 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
|
68 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
|
69 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册地址：?广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7778号东海国际中心一期A栋2301A |
|
70 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
|
71 |
联储证券有限责任公司 |
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 |
|
72 |
东方财富证券股份有限公司 |
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 |
|
73 |
万联证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 |
|
74 |
德邦证券股份有限公司 |
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号半幢9楼 |
|
75 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 |
|
76 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
|
77 |
天相投资顾问有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
|
78 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 |
|
79 |
上海长量基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
|
80 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 |
|
81 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 |
|
82 |
和讯信息科技有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 |
|
83 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 |
|
84 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
|
85 |
浦领基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 |
|
86 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 |
|
87 |
北京增财基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |
|
88 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
|
89 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 |
|
90 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 |
|
91 |
一路财富（深圳）基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 |
|
92 |
北京中植基金销售有限公司 |
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
|
93 |
北京创金启富基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 |
|
94 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 |
|
95 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 |
|
96 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 |
|
97 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） |
|
98 |
深圳富济基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28E |
|
99 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 |
|
100 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 |
|
101 |
中证金牛（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
|
102 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
103 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
|
104 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
|
105 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 |
|
106 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 |
|
107 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
|
108 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 |
|
109 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
|
110 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203、1204室 |
|
111 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 |
|
112 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
|
113 |
中民财富基金销售（上海）有限公司 |
|
|
114 |
天津国美基金销售有限公司 |
注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 |
|
115 |
北京雪球基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 |
|
116 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 |
|
117 |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 |
|
118 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342 |
|
119 |
和信证券投资咨询股份有限公司 |
注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场2单元2127 |
|
120 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
|
121 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 |
|
122 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
|
123 |
上海华夏财富投资管理有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 |
|
124 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 |
|
125 |
上海挖财基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 |
|
126 |
深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
|
127 |
大河财富基金销售有限公司 |
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
|
128 |
万家财富基金销售（天津）有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
|
129 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
|
130 |
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 |
注册（办公）地址：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心1号楼5006户 |
|
131 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 |
|
132 |
民商基金销售（上海）有限公司 |
注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 |
|
133 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
134 |
北京度小满基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 |
|
135 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
|
136 |
上海陆享基金销售有限公司 |
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 |
|
137 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
|
138 |
中国人寿保险股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 |
|
139 |
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 |
|
140 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 |
|
141 |
上海爱建基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 |
|
142 |
泰信财富基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 |
|
143 |
上海攀赢基金销售有限公司 |
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 |
|
144 |
博时财富基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 |
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
投资者在本次自由开放期内申购的基金份额所对应的份额支付基数将在本基金2023年12月份额支付后进行调整，并自2024年1月起开始份额支付。
(一)对于2023年12月18日至2023年12月22日申购本基金的持有人，根据本基金的系统设定及规则安排，第十九个运作周期支付时间说明如下：
1. 2024年1月支付 2024年1月31日支付基准日2024年2月初支付金额到账
2. 2024年2月支付 2024年2月29日支付基准日2024年3月初支付金额到账
3. 2024年3月支付 2024年3月29日支付基准日2024年4月初支付金额到账
4. 2024年4月支付 2024年4月30日支付基准日2024年5月上旬支付金额到账
5. 2024年5月支付 2024年5月31日支付基准日2024年6月初支付金额到账
对于2023年12月18日至2023年12月22日申购本基金的持有人，2023年12月将不进行支付，但同样享有同等的投资收益，其投资收益将体现在持有人的基金账户内。
（二）对于上一运作周期（即第十八个运作周期）已经持有，且在本运作周期（即第十九个运作周期）继续持有本基金的持有人，第十九个运作周期支付时间说明如下：
1. 2023年12月支付 2023年12月29日支付基准日2024年1月初支付金额到账
2. 2024年1月支付 2024年1月31日支付基准日2024年2月初支付金额到账
3. 2024年2月支付 2024年2月29日支付基准日2024年3月初支付金额到账
4. 2024年3月支付 2024年3月29日支付基准日2024年4月初支付金额到账
5. 2024年4月支付 2024年4月30日支付基准日2024年5月上旬支付金额到账
6. 2024年5月支付 2024年5月31日支付基准日2024年6月初支付金额到账
本公告相关时间安排如遇2024年法定节假日，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。
投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金基金合同及招募说明书。投资人亦可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时：
1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动；
2、本基金份额支付计算为：投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：
（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；
（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；
（3）每年基金份额折算后进行调整。
3、本基金份额定期支付机制，在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户，而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动，因此，在日历月末遇到上述市场极端情况时，为保证本基金支付金额的稳定性，本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
