公告送出日期：2024年2月27日
1.公告基本信息
|
基金名称 |
景顺长城景盛双益债券型证券投资基金 | |
|
基金简称 |
景顺长城景盛双益债券 | |
|
基金主代码 |
019380 | |
|
基金运作方式 |
契约型开放式 | |
|
基金合同生效日 |
2023年12月26日 | |
|
基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 | |
|
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 | |
|
基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 | |
|
公告依据 |
《景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景盛双益债券型证券投资基金招募说明书》 | |
|
申购起始日 |
2024年2月29日 | |
|
赎回起始日 |
2024年2月29日 | |
|
转换转入起始日 |
2024年2月29日 | |
|
转换转出起始日 |
2024年2月29日 | |
|
定期定额投资起始日 |
2024年2月29日 | |
|
下属份额类别的基金简称 |
景顺长城景盛双益债券A |
景顺长城景盛双益债券C |
|
下属份额类别的交易代码 |
019380 |
019381 |
|
该份额类别是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务 |
是 |
是 |
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回、转换、定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可多次申购，除招募说明书或更新招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
3.2申购费率
本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费（参见招募说明书第十三部分），不收取申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金对通过直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
1、依法设立的基本养老保险基金；
2、 依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）
3、企业年金养老金产品；
4、个人税收递延型商业养老保险产品；
5、养老目标证券投资基金；
6、商业养老金；
7、团体养老保障产品；
8、养老理财产品；
9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。
如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。
投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。
投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。
|
申购金额 |
申购费率（其他投资者） |
申购费率（通过直销柜台申购的养老金客户） |
|
M＜100万元 |
0.80% |
0.08% |
|
100万元≤M＜300万元 |
0.50% |
0.05% |
|
300万元≤M＜500万元 |
0.30% |
0.03% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
1000元/笔 |
注：本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。
基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
2、其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
4.2赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。具体明细如下：
（1）A类基金份额的赎回费率
|
持有期限 |
赎回费率 |
归基金资产比例 |
|
7日以内 |
1.50% |
100% |
|
7日（含）-60日 |
0.30% |
25% |
|
60日（含）以上 |
0 |
- |
（2）C类基金份额的赎回费率
|
持有期限 |
赎回费率 |
归基金资产比例 |
|
7日以内 |
1.50% |
100% |
|
7日（含）-30日 |
0.30% |
25% |
|
30日（含）以上 |
0 |
- |
4.3其他与赎回相关的事项
无。
5.日常转换业务
5.1转换费率
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金的招募说明书或相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
景顺长城景盛双益债券型证券投资基金最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
6.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1）适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
2）申请方式
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户，具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务，具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3）申购费率
如无另行规定，定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4）定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为1元（具体以直销或各销售机构公告为准），且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5）扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定，由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期；
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
6）交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7）定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
b、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定；
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
7. 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销中心
直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
7.1.2 场外非直销机构
|
序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
|
1 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
|
2 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 |
|
3 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
|
4 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
|
5 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
|
6 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 |
|
7 |
渤海银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：天津市河东区海河东路218号 |
|
8 |
东莞农村商业银行股份有限公司 |
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 |
|
9 |
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
|
|
10 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
|
11 |
申万宏源证券有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
|
12 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
|
13 |
招商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
|
14 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
|
15 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
|
16 |
国投证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 |
|
17 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 |
|
18 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 |
|
19 |
华宝证券股份有限公司 |
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 |
|
20 |
华龙证券股份有限公司 |
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 |
|
21 |
国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街95号 |
|
22 |
中航证券有限公司 |
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 |
|
23 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
|
24 |
中国中金财富证券有限公司 |
注册地址： 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608 |
|
25 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 |
|
26 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
|
27 |
国盛证券有限责任公司 |
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 |
|
28 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
|
29 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 |
|
30 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
|
31 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
|
32 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册地址：?广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7778号东海国际中心一期A栋2301A |
|
33 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
|
34 |
华安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 |
|
35 |
国新证券股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 |
|
36 |
大同证券有限责任公司 |
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 |
|
37 |
东吴证券股份有限公司 |
注册地址：苏州工业园区星阳街5号 |
|
38 |
渤海证券股份有限公司 |
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 |
|
39 |
粤开证券股份有限公司 |
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 |
|
40 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 |
|
41 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
|
42 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 |
|
43 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 |
|
44 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 |
|
45 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
|
46 |
浦领基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 |
|
47 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 |
|
48 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 |
|
49 |
一路财富（深圳）基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 |
|
50 |
北京中植基金销售有限公司 |
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
|
51 |
北京创金启富基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 |
|
52 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 |
|
53 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 |
|
54 |
中证金牛（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
|
55 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
56 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
|
57 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
|
58 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 |
|
59 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 |
|
60 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
|
61 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 |
|
62 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 |
|
63 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 |
|
64 |
北京雪球基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 |
|
65 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 |
|
66 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
|
67 |
万家财富基金销售（天津）有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
|
68 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 |
|
69 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
70 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
|
71 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
|
72 |
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 |
|
73 |
东方财富证券股份有限公司 |
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 |
|
74 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 |
|
75 |
泰信财富基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 |
|
76 |
上海攀赢基金销售有限公司 |
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 |
|
77 |
博时财富基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 |
7.2 场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年2月29日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统（包括公司官方网站和官方移动客户端）申购、转换及定期定额投资申购费率优惠
自2024年2月29日起，投资者通过本公司直销网上交易系统申购、转换及定期定额投资申购本基金的，享受申购、转换及定期定额投资申购费率优惠，具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、基金转换业务补充说明
1、基金转换业务是指在基金存续期间，基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序，在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的，且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。
3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。
4、投资者办理基金转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出方的基金处于可赎回状态，转入方的基金处于可申购状态。
5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。
6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
7、本基金自2024年2月29日起开通转换及定期定额投资业务，具体业务开通情况以各销售机构规定为准，敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
三、本公告仅对本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城景盛双益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
